瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AC

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2024/05/16更新
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    • 2024/05/16
      114.84
      0.13
      0.11%
    • 2024/05/15
      114.71
      0.60
      0.53%
    • 2024/05/14
      114.11
      0.15
      0.13%
    • 2024/05/13
      113.96
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/10
      113.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      113.86
      0.18
      0.16%
    • 2024/05/07
      114.04
      0.15
      0.13%
    • 2024/05/06
      113.89
      0.39
      0.34%
    • 2024/05/03
      113.50
      0.32
      0.28%
    • 2024/05/02
      113.18
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/30
      113.06
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      0.00%
    • 2024/04/29
      113.06
      0.15
      0.13%
    • 2024/04/26
      112.91
      0.11
      0.10%
    • 2024/04/25
      113.02
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    • 2024/04/24
      113.12
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      113.09
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/22
      113.03
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/19
      113.06
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/18
      113.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/17
      113.07
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      0.03%
    • 2024/04/16
      113.10
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    • 2024/04/15
      113.25
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    • 2024/04/11
      113.38
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    • 2024/04/10
      113.65
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
      113.53
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    • 2024/04/05
      113.54
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    • 2024/04/04
      113.58
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    • 2024/04/03
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