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富達基金－全球金融服務基金 (Y股累計美元)
15.81美元0.09(0.57%)
2024/05/03更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.13%--
- 一個月1.44%3.53%2.05%
- 三個月5.43%9.09%6.45%
- 一年23.68%5.02%21.15%
- 三年(年度化)4.14%12.57%1.79%
- 五年(年度化)9.08%5.03%6.07%
- 十年(年度化)-5.05%5.28%
- 年初至今6.87%1.04%5.18%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於世界各地(包括新興市場)向消費者及產業提供金融服務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國58.58%
- 2.歐元區13.59%
- 3.新興亞洲7.14%
- 4.已開發亞洲4.84%
- 5.歐洲不包含歐元區3.85%
- 1.金融服務94.59%
- 2.工業0.71%
- 1.JPMorgan Chase & Co8.17%
- 2.Visa Inc Class A7.07%
- 3.Berkshire Hathaway Inc Class B6.90%
- 4.Wells Fargo & Co3.91%
- 5.Morgan Stanley3.50%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.70-
- 月報酬標準差18.21-
- 月報酬夏普值0.30-
- 1.美國58.58%
- 2.歐元區13.59%
- 3.新興亞洲7.14%
- 4.已開發亞洲4.84%
- 5.歐洲不包含歐元區3.85%
- 1.JPMorgan Chase & Co8.17%
- 2.Visa Inc Class A7.07%
- 3.Berkshire Hathaway Inc Class B6.90%
- 4.Wells Fargo & Co3.91%
- 5.Morgan Stanley3.50%
- 1.金融服務94.59%
- 2.工業0.71%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.70-
- 月報酬標準差18.21-
- 月報酬夏普值0.30-