施羅德環球基金系列－環球計量新興市場股票(美元)I-累積

150.55美元0.06(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
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3月7.4%
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      150.55
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/16
      150.61
      1.51
      1.01%
    • 2024/05/15
      149.10
      0.73
      0.49%
    • 2024/05/14
      148.37
      0.55
      0.37%
    • 2024/05/13
      147.82
      0.55
      0.37%
    • 2024/05/10
      147.27
      0.69
      0.47%
    • 2024/05/09
      146.59
      0.23
      0.16%
    • 2024/05/08
      146.35
      0.82
      0.56%
    • 2024/05/07
      147.18
      0.47
      0.32%
    • 2024/05/06
      147.65
      0.30
      0.20%
    • 2024/05/03
      147.35
      2.34
      1.61%
    • 2024/05/02
      145.01
      0.94
      0.65%
    • 2024/04/30
      144.07
      0.53
      0.37%
    • 2024/04/29
      144.60
      1.30
      0.90%
    • 2024/04/26
      143.31
      1.90
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      141.41
      1.18
      0.83%
    • 2024/04/24
      142.59
      2.12
      1.51%
    • 2024/04/23
      140.47
      1.31
      0.94%
    • 2024/04/22
      139.16
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/19
      139.19
      0.83
      0.59%
    • 2024/04/18
      140.02
      0.35
      0.25%
    • 2024/04/17
      139.67
      0.11
      0.08%
    • 2024/04/16
      139.56
      3.16
      2.22%
    • 2024/04/15
      142.72
      0.81
      0.57%
    • 2024/04/12
      143.53
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      0.97%
    • 2024/04/11
      144.94
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      0.10%
    • 2024/04/10
      144.79
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      0.31%
    • 2024/04/09
      145.24
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      0.23%
    • 2024/04/08
      144.91
      0.74
      0.52%
    • 2024/04/05
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