施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積

15.62美元0(0.03%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.6%
1年5.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      15.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/30
      15.62
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/29
      15.64
      0.10
      0.63%
    • 2024/04/26
      15.54
      0.08
      0.51%
    • 2024/04/25
      15.46
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/24
      15.52
      0.13
      0.86%
    • 2024/04/23
      15.39
      0.06
      0.42%
    • 2024/04/22
      15.33
      0.05
      0.31%
    • 2024/04/19
      15.28
      0.17
      1.09%
    • 2024/04/18
      15.45
      0.05
      0.33%
    • 2024/04/17
      15.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/16
      15.40
      0.20
      1.26%
    • 2024/04/15
      15.59
      0.08
      0.48%
    • 2024/04/12
      15.67
      0.07
      0.47%
    • 2024/04/11
      15.74
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      15.75
      0.05
      0.34%
    • 2024/04/09
      15.80
      0.09
      0.59%
    • 2024/04/08
      15.71
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/05
      15.67
      0.03
      0.16%
    • 2024/04/03
      15.69
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/02
      15.73
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/28
      15.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      15.70
      0.02
      0.10%
    • 2024/03/26
      15.68
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/25
      15.68
      0.03
      0.17%
    • 2024/03/22
      15.71
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/21
      15.73
      0.17
      1.11%
    • 2024/03/20
      15.56
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/19
      15.54
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/18
      15.56
      0.05
      0.34%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。