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施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積
15.39美元0.06(0.42%)
2024/04/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.02%--
- 一個月2.00%5.24%0.98%
- 三個月3.98%1.19%2.81%
- 一年3.31%2.97%2.55%
- 三年(年度化)4.02%2.57%6.96%
- 五年(年度化)0.20%3.88%0.83%
- 十年(年度化)2.29%4.86%1.48%
- 年初至今1.68%1.19%0.76%
基金總覽
晨星評等
投資策略
子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲19.15%
- 2.已開發亞洲17.87%
- 3.大洋洲9.56%
- 4.日本1.56%
- 5.美國1.02%
- 1.金融服務11.60%
- 2.科技8.50%
- 3.基本物料6.01%
- 4.公用4.35%
- 5.房地產4.16%
- 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.63%
- 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.08%
- 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.39%
- 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.03%
- 5.BHP Group Ltd1.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.21-
- 月報酬標準差10.19-
- 月報酬夏普值-0.54-
- 1.新興亞洲19.15%
- 2.已開發亞洲17.87%
- 3.大洋洲9.56%
- 4.日本1.56%
- 5.美國1.02%
- 1.Schroder China Asset Income Fund I $ Acc4.63%
- 2.Schroder ISF Asian Eq Yld I Acc USD4.08%
- 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.39%
- 4.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD2.03%
- 5.BHP Group Ltd1.63%
- 1.金融服務11.60%
- 2.科技8.50%
- 3.基本物料6.01%
- 4.公用4.35%
- 5.房地產4.16%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.21-
- 月報酬標準差10.19-
- 月報酬夏普值-0.54-