霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

91.76美元0.22(0.24%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.34%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      91.76
      0.22
      0.24%
    • 2024/04/24
      91.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      91.97
      0.26
      0.28%
    • 2024/04/22
      91.71
      0.21
      0.23%
    • 2024/04/19
      91.50
      0.10
      0.11%
    • 2024/04/18
      91.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      91.40
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/16
      91.31
      0.30
      0.33%
    • 2024/04/15
      91.61
      0.15
      0.16%
    • 2024/04/12
      91.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      91.77
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/10
      91.91
      0.21
      0.23%
    • 2024/04/09
      92.12
      0.14
      0.15%
    • 2024/04/08
      91.98
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      91.97
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      91.96
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/03
      91.89
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/02
      91.86
      1.47
      1.58%
    • 2024/03/28
      93.33
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/27
      93.30
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/26
      93.26
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/25
      93.29
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/22
      93.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      93.34
      0.10
      0.11%
    • 2024/03/20
      93.24
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/19
      93.22
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/15
      93.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/14
      93.14
      0.12
      0.13%
    • 2024/03/13
      93.26
      0.07
      0.08%
    • 2024/03/12
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