• 霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元配息型

  • 92.68
    美元
    0.84
    (0.9%)
  • 2020/07/01更新
績效: 1月 1.31% 3月 7.79% 1年 2.73%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.97%
-
-
1個月
1.31%
4.64%
1.55%
3個月
7.79%
4.62%
11.09%
1年
2.73%
0.28%
1.91%
3年(年度化)
7.16%
2.41%
1.82%
5年(年度化)
-
4.00%
3.21%
10年(年度化)
-
6.39%
4.82%
年初至今
6.03%
6.03%
5.72%

基金總覽

基金組別 全球高收益債券 基金公司/總代理人 霸菱證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 6.03%
基金規模 0百萬 截至 2020/07/01 成立時間 2014/10/29
晨星評等 
投資策略 本基金的投資目標為提供高流動收益及(如適用)資本增值。 為實現其目標,本基金將主要投資於定息及浮息企業債券、票據及其他定息及浮息收入證券(不論是有抵押或無抵押及不論高級或次級(即非高級))的投資組合,主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具(即次投資級別)工具,有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易(即合共至少佔本基金資產淨值的50%)。有抵押債務意味著抵押品已被抵押作為違約擔保。高級債務工具的投資者在法律上有權先於由相同企業發行的次級工具的投資者獲得償還。次投資級別意味著信貸評級機構標準普爾或惠譽的「BB+」或更低評級、穆迪投資服務的「Ba1」或更低評級,或另一國際認可信貸評級機構的同等評級。次投資級別亦包括未獲國際認可信貸評級機構評級,但獲投資經理透過自行評價釐定其具備相若的信貸評級的合資格資產。
投資區域
1
美國
0.01%
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc
4.71%
2
Triumph Group, Inc. 6.25%
1.89%
3
Boyne USA Inc 7.25%
1.72%
4
TransDigm, Inc. 6.25%
1.71%
5
ACRISURE LLC / ACRISURE FIN INC 8.12%
1.60%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
3.51
-
月報酬Beta
0.59
-
月報酬夏普值
1.50
-
月報酬平均數(算數)
0.55
-