晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份

22.90美元0.01(0.03%)
2024/05/02更新
績效 / 
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3月1.24%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      22.90
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/30
      22.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      22.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/26
      22.88
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      0.01%
    • 2024/04/25
      22.88
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    • 2024/04/24
      22.88
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    • 2024/04/23
      22.87
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    • 2024/04/22
      22.87
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    • 2024/04/19
      22.86
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      0.02%
    • 2024/04/18
      22.86
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      0.01%
    • 2024/04/17
      22.86
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    • 2024/04/16
      22.85
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    • 2024/04/15
      22.85
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    • 2024/04/12
      22.84
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      0.02%
    • 2024/04/11
      22.84
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      22.83
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      0.02%
    • 2024/04/09
      22.83
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      0.01%
    • 2024/04/08
      22.83
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      0.04%
    • 2024/04/05
      22.82
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      0.01%
    • 2024/04/04
      22.82
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    • 2024/04/03
      22.81
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    • 2024/04/02
      22.81
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    • 2024/03/28
      22.80
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    • 2024/03/27
      22.79
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    • 2024/03/26
      22.79
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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