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晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份
22.86美元0(0.02%)
2024/04/19更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.09%--
- 一個月0.43%0.48%0.39%
- 三個月1.26%1.40%1.19%
- 一年5.18%5.10%4.78%
- 三年(年度化)2.53%2.08%2.39%
- 五年(年度化)1.85%1.96%1.76%
- 十年(年度化)1.30%1.41%1.23%
- 年初至今1.53%4.39%1.36%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金旨在給予有關股份持有人以美元在歐洲貨幣市場批發利率所得的收入。該基金乃短期貨幣市場基金，目標為保障資本，但並不獲保證。
持股明細 / 風險評估
查無資料
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- 1.NATIONAL BANK OF CANADA TD 29022024-01032024 at 5.257.63%
- 2.ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 29022024-01032024 at 5.256.95%
- 3.RABOBANK INTL TD 29022024-01032024 at 5.255.37%
- 4.STATE STREET TRUST COMPANY USD Capital Account4.42%
- 5.DnB Bank ASA 5.35%3.22%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.20-
- 月報酬標準差0.68-
- 月報酬夏普值-5.29-
查無資料
- 1.NATIONAL BANK OF CANADA TD 29022024-01032024 at 5.257.63%
- 2.ANZ BANK AUSTRALIA AND NEW ZE TD 29022024-01032024 at 5.256.95%
- 3.RABOBANK INTL TD 29022024-01032024 at 5.255.37%
- 4.STATE STREET TRUST COMPANY USD Capital Account4.42%
- 5.DnB Bank ASA 5.35%3.22%
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風險概要（三年）
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組別
- 月報酬平均數（算數）0.20-
- 月報酬標準差0.68-
- 月報酬夏普值-5.29-
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