PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

9.61美元0.02(0.21%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.39%
1年5.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/25
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/24
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/23
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/22
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/19
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      9.58
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    • 2024/04/17
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/16
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/15
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/12
      9.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      9.62
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      0.00%
    • 2024/04/10
      9.62
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/09
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/08
      9.65
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/04
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/01
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/28
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      9.65
      0.08
      0.82%
    • 2024/03/26
      9.73
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      0.00%
    • 2024/03/25
      9.73
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      0.10%
    • 2024/03/22
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      9.71
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    • 2024/03/20
      9.71
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    • 2024/03/19
      9.69
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    • 2024/03/18
      9.68
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    • 2024/03/15
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