PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份)

9.65美元0(0%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月1.02%
3月1.42%
1年6.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      0.69%
      1.11%
    • 三個月
      1.42%
      2.29%
      0.92%
    • 一年
      6.58%
      5.49%
      7.50%
    • 三年(年度化)
      0.98%
      1.71%
      0.12%
    • 五年(年度化)
      0.87%
      0.98%
      2.14%
    • 十年(年度化)
      1.12%
      2.13%
      2.52%
    • 年初至今
      1.44%
      0.88%
      0.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.44%
    基金規模
    3,443.30百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2010-05-11
    晨星評等
    投資策略
    絕對收益債券基金的投資目標,是以維護資本及審慎的投資管理尋求最大長期回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.08%
    2. 2.英國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2422.74%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%20.37%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 2413.39%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5%11.19%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 247.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      3.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.08%
    2. 2.英國0.03%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Mar 2422.74%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 5%20.37%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 2413.39%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 5%11.19%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 247.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      3.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -