法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別

25.75美元0.03(0.12%)
2024/05/16更新
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
      25.72
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      0.51%
    • 2024/05/14
      25.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/13
      25.58
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      0.04%
    • 2024/05/10
      25.57
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/03
      25.60
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    • 2024/05/02
      25.47
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      0.08%
    • 2024/05/01
      25.45
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      0.16%
    • 2024/04/30
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    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
      25.35
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/25
      25.28
      0.11
      0.43%
    日期
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    • 2024/04/24
      25.39
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    • 2024/04/23
      25.40
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    • 2024/04/22
      25.29
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      0.32%
    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/15
      25.36
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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