美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型

463.97美元3.38(0.73%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月4.18%
3月1.73%
1年19.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      463.97
      3.38
      0.73%
    • 2024/05/01
      460.59
      0.78
      0.17%
    • 2024/04/30
      459.81
      6.15
      1.32%
    • 2024/04/29
      465.96
      0.59
      0.13%
    • 2024/04/26
      466.55
      3.55
      0.77%
    • 2024/04/25
      463.00
      2.17
      0.47%
    • 2024/04/24
      465.17
      0.51
      0.11%
    • 2024/04/23
      465.68
      4.46
      0.97%
    • 2024/04/22
      461.22
      3.98
      0.87%
    • 2024/04/19
      457.24
      2.57
      0.56%
    • 2024/04/18
      459.81
      0.53
      0.12%
    • 2024/04/17
      460.34
      2.76
      0.60%
    • 2024/04/16
      463.10
      1.10
      0.24%
    • 2024/04/15
      464.20
      4.77
      1.02%
    • 2024/04/12
      468.97
      5.79
      1.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      474.76
      2.16
      0.46%
    • 2024/04/10
      472.60
      4.05
      0.85%
    • 2024/04/09
      476.65
      0.17
      0.04%
    • 2024/04/08
      476.82
      0.70
      0.15%
    • 2024/04/05
      477.52
      4.90
      1.04%
    • 2024/04/04
      472.62
      5.41
      1.13%
    • 2024/04/03
      478.03
      0.28
      0.06%
    • 2024/04/02
      478.31
      2.38
      0.50%
    • 2024/04/01
      480.69
      1.24
      0.26%
    • 2024/03/28
      481.93
      0.04
      0.01%
    • 2024/03/27
      481.89
      4.01
      0.84%
    • 2024/03/26
      477.88
      0.95
      0.20%
    • 2024/03/25
      478.83
      1.77
      0.37%
    • 2024/03/22
      480.60
      0.81
      0.17%
    • 2024/03/21
      481.41
      0.99
      0.21%

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