美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型

353.72美元2.57(0.73%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月4.26%
3月1.49%
1年18.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      353.72
      2.57
      0.73%
    • 2024/05/01
      351.15
      0.58
      0.17%
    • 2024/04/30
      350.57
      4.70
      1.32%
    • 2024/04/29
      355.27
      0.46
      0.13%
    • 2024/04/26
      355.73
      2.68
      0.76%
    • 2024/04/25
      353.05
      1.66
      0.47%
    • 2024/04/24
      354.71
      0.40
      0.11%
    • 2024/04/23
      355.11
      3.39
      0.96%
    • 2024/04/22
      351.72
      3.02
      0.87%
    • 2024/04/19
      348.70
      1.98
      0.57%
    • 2024/04/18
      350.68
      0.42
      0.12%
    • 2024/04/17
      351.10
      2.11
      0.60%
    • 2024/04/16
      353.21
      0.85
      0.24%
    • 2024/04/15
      354.06
      3.64
      1.02%
    • 2024/04/12
      357.70
      4.45
      1.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      362.15
      1.64
      0.46%
    • 2024/04/10
      360.51
      3.10
      0.85%
    • 2024/04/09
      363.61
      0.14
      0.04%
    • 2024/04/08
      363.75
      0.55
      0.15%
    • 2024/04/05
      364.30
      3.71
      1.03%
    • 2024/04/04
      360.59
      4.14
      1.14%
    • 2024/04/03
      364.73
      0.21
      0.06%
    • 2024/04/02
      364.94
      1.83
      0.50%
    • 2024/04/01
      366.77
      0.96
      0.26%
    • 2024/03/28
      367.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      367.73
      3.05
      0.84%
    • 2024/03/26
      364.68
      0.74
      0.20%
    • 2024/03/25
      365.42
      1.36
      0.37%
    • 2024/03/22
      366.78
      0.65
      0.18%
    • 2024/03/21
      367.43
      0.75
      0.21%

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