晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份

30.86美元0.64(2.12%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月1.96%
3月10.29%
1年9.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      30.86
      0.64
      2.12%
    • 2024/04/30
      30.22
      0.26
      0.85%
    • 2024/04/29
      30.48
      0.19
      0.63%
    • 2024/04/26
      30.29
      0.39
      1.30%
    • 2024/04/25
      29.90
      0.24
      0.80%
    • 2024/04/24
      30.14
      0.48
      1.62%
    • 2024/04/23
      29.66
      0.23
      0.78%
    • 2024/04/22
      29.43
      0.40
      1.38%
    • 2024/04/19
      29.03
      0.53
      1.79%
    • 2024/04/18
      29.56
      0.29
      0.99%
    • 2024/04/17
      29.27
      0.05
      0.17%
    • 2024/04/16
      29.32
      0.28
      0.95%
    • 2024/04/15
      29.60
      0.28
      0.94%
    • 2024/04/12
      29.88
      0.69
      2.26%
    • 2024/04/11
      30.57
      0.23
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      30.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/09
      30.34
      0.18
      0.60%
    • 2024/04/08
      30.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      30.16
      0.20
      0.67%
    • 2024/04/03
      29.96
      0.17
      0.56%
    • 2024/04/02
      30.13
      0.49
      1.65%
    • 2024/03/28
      29.64
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/27
      29.61
      0.06
      0.20%
    • 2024/03/26
      29.67
      0.21
      0.71%
    • 2024/03/25
      29.46
      0.08
      0.27%
    • 2024/03/22
      29.54
      0.23
      0.77%
    • 2024/03/21
      29.77
      0.35
      1.19%
    • 2024/03/20
      29.42
      0.19
      0.65%
    • 2024/03/19
      29.23
      0.17
      0.58%
    • 2024/03/18
      29.40
      0.07
      0.24%

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