宏利環球基金-日本股票基金AA股

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2024/05/17更新
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3月3.91%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      1.36
      0.01
      0.55%
    • 2024/05/16
      1.35
      0.02
      1.25%
    • 2024/05/15
      1.33
      0.02
      1.28%
    • 2024/05/14
      1.32
      0.00
      0.14%
    • 2024/05/13
      1.32
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      1.32
      0.01
      0.48%
    • 2024/05/08
      1.31
      0.03
      2.37%
    • 2024/05/07
      1.34
      0.01
      0.92%
    • 2024/05/02
      1.33
      0.01
      0.71%
    • 2024/04/30
      1.32
      0.03
      2.13%
    • 2024/04/26
      1.29
      0.00
      0.27%
    • 2024/04/25
      1.30
      0.03
      1.92%
    • 2024/04/24
      1.32
      0.03
      1.95%
    • 2024/04/23
      1.30
      0.00
      0.12%
    • 2024/04/22
      1.30
      0.01
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      1.28
      0.02
      1.85%
    • 2024/04/18
      1.31
      0.01
      0.39%
    • 2024/04/17
      1.30
      0.01
      1.10%
    • 2024/04/16
      1.32
      0.03
      2.15%
    • 2024/04/15
      1.35
      0.02
      1.22%
    • 2024/04/12
      1.36
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      0.34%
    • 2024/04/11
      1.36
      0.01
      0.37%
    • 2024/04/10
      1.36
      0.02
      1.11%
    • 2024/04/09
      1.38
      0.01
      0.83%
    • 2024/04/08
      1.37
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      0.69%
    • 2024/04/05
      1.36
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      0.82%
    • 2024/04/04
      1.37
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      1.13%
    • 2024/04/03
      1.35
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      0.36%
    • 2024/04/02
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      1.88%
    • 2024/03/28
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