宏利環球基金－美國特別機會基金AA股

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2024/05/03更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.59%
1年7.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      0.75
      0.00
      0.51%
    • 2024/05/02
      0.74
      0.00
      0.14%
    • 2024/04/30
      0.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      0.74
      0.00
      0.33%
    • 2024/04/26
      0.74
      0.00
      0.19%
    • 2024/04/25
      0.74
      0.00
      0.47%
    • 2024/04/24
      0.74
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      0.26%
    • 2024/04/23
      0.74
      0.00
      0.23%
    • 2024/04/22
      0.74
      0.00
      0.19%
    • 2024/04/19
      0.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      0.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      0.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      0.74
      0.00
      0.46%
    • 2024/04/15
      0.74
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      0.12%
    • 2024/04/12
      0.74
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      0.74
      0.00
      0.28%
    • 2024/04/10
      0.74
      0.00
      0.19%
    • 2024/04/09
      0.75
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      0.09%
    • 2024/04/08
      0.74
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      0.04%
    • 2024/04/05
      0.74
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      0.07%
    • 2024/04/04
      0.75
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      0.19%
    • 2024/04/03
      0.74
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      0.07%
    • 2024/04/02
      0.74
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      0.44%
    • 2024/03/28
      0.75
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      0.16%
    • 2024/03/27
      0.75
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    • 2024/03/26
      0.75
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    • 2024/03/25
      0.75
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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