• 群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

  • 7.89
    新台幣
    0.07
    (0.88%)
  • 2020/06/10更新
績效: 1月 4.64% 3月 6.63% 1年 12.72%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.00%
-
-
1個月
4.64%
2.99%
3.70%
3個月
6.63%
2.02%
2.07%
1年
12.72%
16.65%
15.00%
3年(年度化)
0.71%
0.83%
0.29%
5年(年度化)
0.33%
3.47%
1.21%
10年(年度化)
3.30%
5.22%
3.97%
年初至今
11.84%
19.48%
15.55%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 11.84%
基金規模 277.93百萬 截至 2020/06/10 成立時間 2007/06/20
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:【基本投資方針】 (1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內及外國上市或上櫃之股票、承銷股票、存託憑證、不動產投資信託普通股之有價證券總額,每年平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每年平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(30%);投資於國內外不動產證券化商品之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)
投資區域
1
美國
37.12%
2
已開發亞洲
8.04%
3
歐元區
5.79%
4
新興亞洲
5.01%
5
日本
4.96%
前五大行業比重
1
房地產
70.71%
前五大持股
1
Equinix Inc
3.73%
2
American Tower Corp
3.67%
3
Digital Realty Trust Inc
3.62%
4
Prologis Inc
3.58%
5
Mitsui Fudosan Logistics Park Inc
3.20%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.23
-
月報酬Beta
0.67
-
月報酬夏普值
-0.19
-
月報酬平均數(算數)
-0.05
-