• 群益全球不動產平衡基金-A(累積型)

  • 9.10
    新台幣
    0.01
    (0.11%)
  • 2019/07/18更新
績效: 1月 0.55% 3月 6.44% 1年 10.72%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.76%
-
-
1個月
0.55%
2.36%
0.21%
3個月
6.44%
0.37%
3.67%
1年
10.72%
9.02%
7.62%
3年(年度化)
2.71%
6.42%
4.10%
5年(年度化)
3.67%
6.11%
3.69%
10年(年度化)
5.76%
11.07%
8.91%
年初至今
14.77%
15.41%
16.20%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 14.77%
基金規模 361.8百萬 截至 2019/07/18 成立時間 2007/06/20
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資:【基本投資方針】 (1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內及外國上市或上櫃之股票、承銷股票、存託憑證、不動產投資信託普通股之有價證券總額,每年平均不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%),且每年平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十(30%);投資於國內外不動產證券化商品之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)
投資區域
1
美國
35.24%
2
日本
15.07%
3
大洋洲
8.24%
4
歐元區
4.94%
5
已開發亞洲
4.85%
前五大行業比重
1
房地產
71.84%
2
電訊服務
0.07%
前五大持股
1
Goodman Group
5.44%
2
Charter Hall Group
4.57%
3
STORE Capital Corp
4.56%
4
SBA Communications Corp
4.25%
5
Welltower Inc
3.85%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
7.83
-
月報酬Beta
0.68
-
月報酬夏普值
0.29
-
月報酬平均數(算數)
0.31
-

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