• 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型
  • 8.77
    新台幣
    0.03
    (0.34%)
  • 2017/08/16更新
績效: 1月 1.06% 3月 4.09% 1年 12.43%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.02%
-
-
1個月
1.06%
2.69%
1.41%
3個月
4.09%
5.16%
2.83%
1年
12.43%
0.79%
1.04%
3年(年度化)
2.94%
5.30%
2.11%
5年(年度化)
8.20%
7.96%
5.56%
10年(年度化)
0.47%
3.21%
0.90%
年初至今
3.60%
10.12%
7.29%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 3.60%
基金規模 - 截至 2017/08/16 成立時間 2005/06/02
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域。
投資區域
1
日本
52.01%
2
新興亞洲
20.46%
3
加拿大
13.98%
4
美國
1.44%
5
已開發亞洲
0.02%
前五大行業比重
1
房地產
73.53%
2
基本物料
13.24%
3
工業
1.15%
前五大持股
1
Longfor Properties Co Ltd
9.46%
2
Tokyu Fudosan Holdings Corp
8.80%
3
NTT Urban Development Corp
8.77%
4
Nomura Real Estate Holdings Inc
8.53%
5
Tokyo Tatemono Co Ltd
8.33%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.32
-
月報酬Beta
0.30
0.21
月報酬夏普值
0.36
-
月報酬平均數(算數)
0.30
-