• 永豐中小基金

  • 50.21
    新台幣
    1.03
    (2.01%)
  • 2018/09/20更新
績效: 1月 6.74% 3月 11.52% 1年 5.37%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.04%
-
-
1個月
6.74%
1.03%
4.53%
3個月
11.52%
4.45%
11.51%
1年
5.37%
5.74%
0.57%
3年(年度化)
13.06%
16.14%
9.55%
5年(年度化)
8.26%
10.47%
8.48%
10年(年度化)
4.55%
7.61%
7.98%
年初至今
1.17%
5.17%
1.31%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 永豐證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 1.17%
基金規模 805百萬 截至 2018/09/20 成立時間 2002/01/04
晨星評等 
投資策略 本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
91.61%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
68.62%
2
健康護理
12.59%
3
周期性消費
6.75%
4
基本物料
1.91%
5
能源
1.74%
前五大持股
1
Taiwan Union Technology Corp
8.95%
2
Grape King Bio Ltd
5.85%
3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.00%
4
Accton Technology Corp
4.84%
5
Hota Industrial Mfg Co Ltd
3.73%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
13.53
-
月報酬Beta
0.32
-
月報酬夏普值
1.34
-
月報酬平均數(算數)
1.57
-