• 永豐中小基金
  • 50.07
    新台幣
    0.17
    (0.34%)
  • 2018/01/18更新
績效: 1月 1.19% 3月 2.94% 1年 28.52%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.07%
-
-
1個月
1.19%
1.18%
3.46%
3個月
2.94%
4.03%
2.59%
1年
28.52%
27.53%
28.08%
3年(年度化)
11.07%
10.10%
11.14%
5年(年度化)
10.44%
9.74%
12.82%
10年(年度化)
3.01%
5.56%
5.35%
年初至今
0.89%
27.53%
1.92%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 永豐證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 0.89%
基金規模 931.4百萬 截至 2018/01/18 成立時間 2002/01/04
晨星評等 
投資策略 本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
86.06%
2
美國
2.68%
3
新興亞洲
1.86%
前五大行業比重
1
科技
77.07%
2
周期性消費
5.08%
3
健康護理
3.21%
4
工業
2.73%
5
基本物料
1.29%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.96%
2
Largan Precision Co Ltd
7.38%
3
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6.81%
4
Taiwan Union Technology Corp
4.05%
5
Elite Material Co Ltd
3.96%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.14
-
月報酬Beta
0.55
-
月報酬夏普值
0.89
-
月報酬平均數(算數)
0.89
-