• 永豐中小基金

  • 50.95
    新台幣
    0.74
    (1.47%)
  • 2019/02/20更新
績效: 1月 5.93% 3月 9.43% 1年 11.76%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.80%
-
-
1個月
5.93%
1.72%
5.24%
3個月
9.43%
0.44%
8.80%
1年
11.76%
13.91%
0.84%
3年(年度化)
10.89%
13.64%
7.85%
5年(年度化)
7.09%
6.93%
6.15%
10年(年度化)
7.90%
12.69%
10.38%
年初至今
8.04%
1.72%
8.16%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 永豐證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 8.04%
基金規模 651百萬 截至 2019/02/20 成立時間 2002/01/04
晨星評等 
投資策略 本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
86.94%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
54.45%
2
健康護理
13.92%
3
周期性消費
9.40%
4
防守性消費
4.82%
5
基本物料
2.28%
前五大持股
1
Taiwan Union Technology Corp
9.93%
2
Accton Technology Corp
7.19%
3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.44%
4
Grape King Bio Ltd
6.44%
5
Bioteque Corp
4.35%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.88
-
月報酬Beta
0.57
-
月報酬夏普值
0.64
-
月報酬平均數(算數)
0.90
-