• 永豐中小基金

  • 59.44
    新台幣
    0.03
    (0.05%)
  • 2018/07/19更新
績效: 1月 0.78% 3月 14.56% 1年 38.23%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.05%
-
-
1個月
0.78%
1.67%
2.98%
3個月
14.56%
6.32%
5.55%
1年
38.23%
3.86%
21.31%
3年(年度化)
18.74%
7.96%
12.00%
5年(年度化)
11.95%
9.23%
11.68%
10年(年度化)
4.67%
6.09%
7.90%
年初至今
19.71%
0.99%
11.49%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 永豐證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 19.71%
基金規模 865.2百萬 截至 2018/07/19 成立時間 2002/01/04
晨星評等 
投資策略 本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
91.76%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
65.25%
2
健康護理
13.53%
3
周期性消費
5.70%
4
工業
3.84%
5
基本物料
1.76%
前五大持股
1
Yageo Corp
9.77%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.14%
3
Taiwan Union Technology Corp
8.09%
4
Grape King Bio Ltd
6.31%
5
Accton Technology Corp
5.30%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.62
-
月報酬Beta
0.57
-
月報酬夏普值
1.09
-
月報酬平均數(算數)
1.39
-