• 永豐中小基金-A類型

  • 基金申購
  • 67.27
    新台幣
    0.75
    (1.1%)
  • 2020/08/07更新
績效: 1月 4.13% 3月 21.27% 1年 27.57%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.88%
-
-
1個月
4.13%
9.12%
8.96%
3個月
21.27%
21.39%
28.08%
1年
27.57%
21.88%
40.23%
3年(年度化)
13.86%
8.57%
13.88%
5年(年度化)
15.46%
9.17%
14.16%
10年(年度化)
3.96%
9.61%
8.89%
年初至今
13.44%
1.76%
18.40%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 永豐證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 13.44%
基金規模 707.66百萬 截至 2020/08/07 成立時間 2002/01/04
晨星評等 
投資策略 本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
88.66%
前五大行業比重
1
科技
68.89%
2
健康護理
12.49%
3
工業
2.96%
4
基本物料
1.82%
5
能源
1.54%
前五大持股
1
Taiwan Union Technology Corp
9.73%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.96%
3
Accton Technology Corp
7.73%
4
Parade Technologies Ltd
6.94%
5
Bioteque Corp
6.63%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
19.28
-
月報酬Beta
0.72
-
月報酬夏普值
0.75
-
月報酬平均數(算數)
1.25
-

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