• 永豐中小基金

  • 46.44
    新台幣
    0.13
    (0.28%)
  • 2018/11/14更新
績效: 1月 0.66% 3月 17.62% 1年 5.92%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.31%
-
-
1個月
0.66%
11.80%
1.43%
3個月
17.62%
10.62%
15.94%
1年
5.92%
8.98%
12.81%
3年(年度化)
9.41%
10.49%
5.42%
5年(年度化)
6.79%
6.29%
5.90%
10年(年度化)
6.90%
10.83%
9.46%
年初至今
5.80%
6.96%
12.83%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 永豐證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 5.80%
基金規模 725百萬 截至 2018/11/14 成立時間 2002/01/04
晨星評等 
投資策略 本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
79.87%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
51.79%
2
健康護理
14.03%
3
周期性消費
9.16%
4
能源
2.51%
5
基本物料
2.37%
前五大持股
目前沒有資料
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.68
-
月報酬Beta
0.52
-
月報酬夏普值
0.62
-
月報酬平均數(算數)
0.87
-