• 永豐中小基金A

  • 59.42
    新台幣
    0.29
    (0.49%)
  • 2020/01/20更新
績效: 1月 1.02% 3月 5.09% 1年 23.53%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.76%
-
-
1個月
1.02%
7.42%
4.57%
3個月
5.09%
17.94%
7.32%
1年
23.53%
36.37%
30.68%
3年(年度化)
15.29%
16.56%
13.45%
5年(年度化)
9.88%
10.63%
8.63%
10年(年度化)
2.83%
8.32%
6.44%
年初至今
0.20%
36.37%
3.24%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 永豐證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 0.20%
基金規模 722.3百萬 截至 2020/01/20 成立時間 2002/01/04
晨星評等 
投資策略 本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
86.43%
2
新興亞洲
1.95%
前五大行業比重
1
科技
66.05%
2
工業
10.38%
3
健康護理
5.34%
4
周期性消費
4.31%
5
基本物料
2.00%
前五大持股
1
Taiwan Union Technology Corp
9.70%
2
Accton Technology Corp
8.83%
3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.41%
4
Largan Precision Co Ltd
7.51%
5
Bioteque Corp
5.34%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.94
-
月報酬Beta
0.60
-
月報酬夏普值
0.98
-
月報酬平均數(算數)
1.36
-