• 元大績效基金

  • 50.46
    新台幣
    2.03
    (4.19%)
  • 2018/02/21更新
績效: 1月 6.69% 3月 4.68% 1年 23.36%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
6.92%
-
-
1個月
6.69%
7.60%
6.57%
3個月
4.68%
5.26%
6.00%
1年
23.36%
30.75%
14.56%
3年(年度化)
10.46%
12.44%
7.60%
5年(年度化)
14.05%
11.31%
9.94%
10年(年度化)
5.93%
7.52%
5.51%
年初至今
3.47%
7.60%
5.13%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 3.47%
基金規模 623.78百萬 截至 2018/02/21 成立時間 1994/12/14
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營之方式,將本基金資產投資於中國民國境內上市公司或上櫃股票、承銷股票、存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及受益憑證(含指數股票型基金)。本基金投資於前述上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
投資區域
1
已開發亞洲
87.99%
2
美國
3.77%
前五大行業比重
1
科技
54.92%
2
周期性消費
19.10%
3
工業
12.95%
4
防守性消費
3.13%
5
金融服務
1.66%
前五大持股
1
Advanced Ceramic X Corp
5.79%
2
GlobalWafers Co Ltd
4.99%
3
E Ink Holdings Inc
4.70%
4
Hiwin Technologies Corp
4.46%
5
Accton Technology Corp
4.42%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.88
-
月報酬Beta
0.64
-
月報酬夏普值
1.12
-
月報酬平均數(算數)
1.17
-