• 宏利台灣動力基金A類型

  • 基金申購
  • 40.26
    新台幣
    0.3
    (0.74%)
  • 2020/07/14更新
績效: 1月 13.54% 3月 29.83% 1年 31.91%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.90%
-
-
1個月
13.54%
9.12%
12.48%
3個月
29.83%
21.39%
32.02%
1年
31.91%
21.88%
31.09%
3年(年度化)
14.57%
8.57%
13.54%
5年(年度化)
13.56%
9.17%
10.78%
10年(年度化)
12.82%
9.61%
8.74%
年初至今
13.95%
1.76%
11.72%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 13.95%
基金規模 327.07百萬 截至 2020/07/14 成立時間 2000/02/23
晨星評等 
投資策略 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
92.40%
2
新興亞洲
2.03%
前五大行業比重
1
科技
67.24%
2
工業
9.45%
3
基本物料
4.34%
4
健康護理
3.64%
5
電訊服務
3.42%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.61%
2
Parade Technologies Ltd
4.63%
3
LandMark Optoelectronics Corp
3.98%
4
Iteq Corp
3.94%
5
Lotes Co Ltd
3.83%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
19.21
-
月報酬Beta
0.89
-
月報酬夏普值
0.67
-
月報酬平均數(算數)
1.12
-