• 宏利台灣動力基金A類型

  • 33.71
    新台幣
    0.33
    (0.99%)
  • 2019/10/22更新
績效: 1月 3.42% 3月 8.17% 1年 20.35%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.96%
-
-
1個月
3.42%
4.22%
3.13%
3個月
8.17%
5.19%
10.67%
1年
20.35%
0.18%
27.32%
3年(年度化)
10.98%
9.52%
11.25%
5年(年度化)
13.64%
7.40%
9.95%
10年(年度化)
11.00%
7.38%
6.79%
年初至今
21.89%
15.63%
26.93%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 21.89%
基金規模 665.03百萬 截至 2019/10/22 成立時間 2000/02/23
晨星評等 
投資策略 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
93.17%
2
新興亞洲
2.81%
前五大行業比重
1
科技
57.22%
2
周期性消費
11.86%
3
金融服務
10.00%
4
基本物料
7.51%
5
工業
3.65%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.78%
2
Mega Financial Holding Co Ltd
6.39%
3
Merry Electronics Co Ltd
4.86%
4
Win Semiconductors Corp
4.54%
5
Taiwan Union Technology Corp
4.08%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.90
-
月報酬Beta
0.79
-
月報酬夏普值
0.56
-
月報酬平均數(算數)
0.75
-