• 宏利台灣動力基金A類型

  • 29.25
    新台幣
    0.04
    (0.14%)
  • 2020/04/01更新
績效: 1月 11.80% 3月 18.12% 1年 1.64%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
6.12%
-
-
1個月
11.80%
1.89%
12.55%
3個月
18.12%
0.44%
18.50%
1年
1.64%
19.67%
3.75%
3年(年度化)
5.54%
10.47%
4.60%
5年(年度化)
7.30%
8.15%
4.02%
10年(年度化)
9.19%
8.72%
4.90%
年初至今
18.54%
6.49%
18.50%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 18.54%
基金規模 248.35百萬 截至 2020/04/01 成立時間 2000/02/23
晨星評等 
投資策略 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
92.06%
2
新興亞洲
2.57%
前五大行業比重
1
科技
69.16%
2
工業
8.90%
3
周期性消費
6.85%
4
金融服務
3.73%
5
基本物料
2.21%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.47%
2
MediaTek Inc
6.32%
3
Chilisin Electronics Corp
4.07%
4
Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd
3.77%
5
Largan Precision Co Ltd
3.66%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.85
-
月報酬Beta
0.84
-
月報酬夏普值
0.64
-
月報酬平均數(算數)
0.90
-