• 宏利台灣動力基金

  • 35.18
    新台幣
    0.2
    (0.57%)
  • 2018/07/13更新
績效: 1月 2.30% 3月 10.84% 1年 31.76%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.84%
-
-
1個月
2.30%
1.67%
2.17%
3個月
10.84%
6.32%
8.20%
1年
31.76%
3.86%
26.06%
3年(年度化)
18.30%
7.96%
12.97%
5年(年度化)
17.20%
9.23%
11.73%
10年(年度化)
13.34%
6.09%
7.53%
年初至今
15.08%
0.99%
13.09%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 15.08%
基金規模 1,265.66百萬 截至 2018/07/13 成立時間 2000/02/23
晨星評等 
投資策略 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
94.06%
2
新興亞洲
1.49%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
60.69%
2
防守性消費
9.71%
3
健康護理
7.94%
4
金融服務
6.64%
5
基本物料
6.00%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.65%
2
Yageo Corp
7.12%
3
TCI Co Ltd
6.66%
4
GlobalWafers Co Ltd
4.87%
5
St Shine Optical Co Ltd
3.95%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.72
-
月報酬Beta
0.60
-
月報酬夏普值
1.27
-
月報酬平均數(算數)
1.30
-

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