• 宏利台灣動力基金

  • 30.32
    新台幣
    1.15
    (3.65%)
  • 2018/04/24更新
績效: 1月 3.62% 3月 0.22% 1年 28.76%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.36%
-
-
1個月
3.62%
1.29%
1.11%
3個月
0.22%
5.69%
1.50%
1年
28.76%
20.59%
27.45%
3年(年度化)
14.02%
10.71%
9.42%
5年(年度化)
15.05%
11.01%
10.89%
10年(年度化)
9.80%
5.60%
4.81%
年初至今
2.94%
5.69%
4.34%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 2.94%
基金規模 1,158.96百萬 截至 2018/04/24 成立時間 2000/02/23
晨星評等 
投資策略 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
90.13%
2
新興亞洲
3.69%
3
美國
1.40%
前五大行業比重
1
科技
47.73%
2
周期性消費
12.44%
3
金融服務
9.51%
4
防守性消費
8.84%
5
工業
7.03%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.83%
2
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6.25%
3
Largan Precision Co Ltd
5.31%
4
Walsin Technology Corp
3.48%
5
TTY Biopharm Co Ltd
3.45%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.80
-
月報酬Beta
0.60
-
月報酬夏普值
1.27
-
月報酬平均數(算數)
1.20
-