• 宏利台灣動力基金A類型

  • 30.62
    新台幣
    0.08
    (0.26%)
  • 2019/07/17更新
績效: 1月 7.19% 3月 0.13% 1年 11.35%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.33%
-
-
1個月
7.19%
5.20%
7.63%
3個月
0.13%
0.86%
0.54%
1年
11.35%
1.10%
9.63%
3年(年度化)
10.26%
11.74%
8.87%
5年(年度化)
9.40%
5.55%
4.88%
10年(年度化)
11.25%
9.02%
7.06%
年初至今
12.58%
9.92%
15.67%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 12.58%
基金規模 976.83百萬 截至 2019/07/17 成立時間 2000/02/23
晨星評等 
投資策略 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
94.42%
2
新興亞洲
1.77%
前五大行業比重
1
科技
68.84%
2
周期性消費
13.44%
3
基本物料
9.17%
4
金融服務
4.73%
5
防守性消費
0.01%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.05%
2
Largan Precision Co Ltd
5.01%
3
Mega Financial Holding Co Ltd
4.73%
4
Iteq Corp
4.25%
5
Merry Electronics Co Ltd
4.20%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.95
-
月報酬Beta
0.80
-
月報酬夏普值
0.67
-
月報酬平均數(算數)
0.89
-

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