• 宏利台灣動力基金

  • 27.64
    新台幣
    0.02
    (0.07%)
  • 2018/10/16更新
績效: 1月 7.64% 3月 15.13% 1年 0.58%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
5.10%
-
-
1個月
7.64%
0.30%
10.08%
3個月
15.13%
6.54%
21.17%
1年
0.58%
9.74%
11.04%
3年(年度化)
11.68%
17.31%
5.57%
5年(年度化)
12.01%
9.94%
5.91%
10年(年度化)
13.73%
9.93%
8.32%
年初至今
5.14%
5.49%
11.41%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 5.14%
基金規模 1,232百萬 截至 2018/10/16 成立時間 2000/02/23
晨星評等 
投資策略 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
83.06%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
55.84%
2
基本物料
8.35%
3
金融服務
6.18%
4
防守性消費
5.08%
5
健康護理
4.09%
前五大持股
1
Yageo Corp
8.63%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.54%
3
GlobalWafers Co Ltd
6.33%
4
Prosperity Dielectrics Co Ltd
5.98%
5
Walsin Technology Corp
5.27%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
11.73
-
月報酬Beta
0.49
-
月報酬夏普值
1.17
-
月報酬平均數(算數)
1.20
-