• 宏利台灣動力基金

  • 27.69
    新台幣
    0.13
    (0.47%)
  • 2019/01/17更新
績效: 1月 0.11% 3月 0.65% 1年 9.38%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.57%
-
-
1個月
0.11%
1.39%
0.82%
3個月
0.65%
13.67%
3.05%
1年
9.38%
8.93%
11.02%
3年(年度化)
11.93%
11.25%
9.22%
5年(年度化)
10.46%
5.86%
5.49%
10年(年度化)
14.93%
11.32%
10.32%
年初至今
2.02%
8.93%
2.42%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 宏利證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 2.02%
基金規模 1,098百萬 截至 2019/01/17 成立時間 2000/02/23
晨星評等 
投資策略 本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。
投資區域
1
已開發亞洲
89.44%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
41.83%
2
金融服務
13.96%
3
基本物料
13.50%
4
防守性消費
5.26%
5
電訊服務
3.95%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.01%
2
CTBC Financial Holding Co Ltd
5.80%
3
China Development Financial Holding Corp
5.40%
4
Formosa Chemicals & Fibre Corp
4.97%
5
Far Eastern New Century Corp
3.95%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.03
-
月報酬Beta
0.68
-
月報酬夏普值
0.61
-
月報酬平均數(算數)
0.77
-