• 保德信中小型股基金

  • 55.22
    新台幣
    0.09
    (0.16%)
  • 2019/11/13更新
績效: 1月 0.64% 3月 10.00% 1年 47.61%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.97%
-
-
1個月
0.64%
8.14%
4.26%
3個月
10.00%
10.19%
9.96%
1年
47.61%
22.38%
31.37%
3年(年度化)
14.97%
11.88%
13.86%
5年(年度化)
11.20%
8.56%
9.70%
10年(年度化)
6.40%
8.68%
7.17%
年初至今
37.33%
25.04%
29.07%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 37.33%
基金規模 852.75百萬 截至 2019/11/13 成立時間 1999/01/22
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
90.18%
2
新興亞洲
0.65%
前五大行業比重
1
科技
68.39%
2
周期性消費
11.06%
3
工業
5.19%
4
健康護理
3.71%
5
基本物料
2.36%
前五大持股
1
AURAS Technology Co Ltd
4.75%
2
Sunrex Technology Corp
4.73%
3
Koja (Cayman) Co Ltd
4.26%
4
Largan Precision Co Ltd
4.17%
5
International Games System Co Ltd
4.11%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
20.78
-
月報酬Beta
0.81
-
月報酬夏普值
0.63
-
月報酬平均數(算數)
1.14
-