• 保德信中小型股基金

  • 基金申購
  • 70.29
    新台幣
    1.09
    (1.53%)
  • 2020/08/07更新
績效: 1月 4.35% 3月 25.34% 1年 45.56%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.03%
-
-
1個月
4.35%
9.12%
8.96%
3個月
25.34%
21.39%
28.08%
1年
45.56%
21.88%
40.23%
3年(年度化)
14.82%
8.57%
13.88%
5年(年度化)
17.21%
9.17%
14.16%
10年(年度化)
7.97%
9.61%
8.89%
年初至今
22.39%
1.76%
18.40%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 22.39%
基金規模 1,031.62百萬 截至 2020/08/07 成立時間 1999/01/22
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
86.46%
2
新興亞洲
5.61%
前五大行業比重
1
科技
71.21%
2
周期性消費
11.14%
3
工業
4.38%
4
健康護理
3.56%
5
電訊服務
1.78%
前五大持股
1
Asmedia Technology Inc
4.65%
2
Largan Precision Co Ltd
3.96%
3
AURAS Technology Co Ltd
3.77%
4
Taiwan Surface Mounting Technology Corp
3.20%
5
MediaTek Inc
3.20%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
24.28
-
月報酬Beta
0.92
-
月報酬夏普值
0.68
-
月報酬平均數(算數)
1.43
-

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