• 保德信中小型股基金

  • 41.59
    新台幣
    0.33
    (0.79%)
  • 2019/01/17更新
績效: 1月 2.90% 3月 14.01% 1年 6.57%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.02%
-
-
1個月
2.90%
1.39%
0.82%
3個月
14.01%
13.67%
3.05%
1年
6.57%
8.93%
11.02%
3年(年度化)
8.94%
11.25%
9.22%
5年(年度化)
3.99%
5.86%
5.49%
10年(年度化)
9.25%
11.32%
10.32%
年初至今
4.25%
8.93%
2.42%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 4.25%
基金規模 857百萬 截至 2019/01/17 成立時間 1999/01/22
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
79.78%
2
新興亞洲
8.61%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
58.57%
2
工業
10.89%
3
周期性消費
10.19%
4
健康護理
3.12%
5
防守性消費
2.84%
前五大持股
1
Asmedia Technology Inc
7.88%
2
Domestic bond (with repurchase Agreements))
6.84%
3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.41%
4
Parade Technologies Ltd
6.11%
5
Global Pmx Co Ltd
4.23%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
19.73
-
月報酬Beta
0.77
-
月報酬夏普值
0.31
-
月報酬平均數(算數)
0.56
-