• 保德信中小型股基金

  • 53.00
    新台幣
    0.35
    (0.66%)
  • 2019/08/23更新
績效: 1月 8.21% 3月 25.71% 1年 17.70%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.23%
-
-
1個月
8.21%
3.23%
2.61%
3個月
25.71%
0.15%
12.46%
1年
17.70%
0.73%
3.42%
3年(年度化)
8.56%
10.53%
9.62%
5年(年度化)
8.27%
6.21%
6.63%
10年(年度化)
7.04%
8.15%
7.71%
年初至今
31.81%
13.47%
20.88%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 31.81%
基金規模 788.33百萬 截至 2019/08/23 成立時間 1999/01/22
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
87.73%
2
新興亞洲
0.97%
前五大行業比重
1
科技
59.83%
2
周期性消費
10.93%
3
工業
7.05%
4
健康護理
6.44%
5
基本物料
4.41%
前五大持股
1
Asmedia Technology Inc
5.18%
2
TaiDoc Technology Corp
5.13%
3
Longwell Co
3.93%
4
Largan Precision Co Ltd
3.91%
5
Daxin Materials Co Ltd
3.65%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
20.20
-
月報酬Beta
0.80
-
月報酬夏普值
0.37
-
月報酬平均數(算數)
0.67
-