• 保德信中小型股基金

  • 59.14
    新台幣
    0.00
    (0.00%)
  • 2020/01/21更新
績效: 1月 4.84% 3月 3.66% 1年 39.48%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.56%
-
-
1個月
4.84%
7.42%
4.57%
3個月
3.66%
17.94%
7.32%
1年
39.48%
36.37%
30.68%
3年(年度化)
15.15%
16.56%
13.45%
5年(年度化)
11.30%
10.63%
8.63%
10年(年度化)
6.60%
8.32%
6.44%
年初至今
2.98%
36.37%
3.24%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 2.98%
基金規模 882.98百萬 截至 2020/01/21 成立時間 1999/01/22
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
90.26%
2
新興亞洲
2.17%
前五大行業比重
1
科技
61.87%
2
工業
12.89%
3
周期性消費
10.18%
4
健康護理
4.77%
5
電訊服務
1.99%
前五大持股
1
Largan Precision Co Ltd
4.53%
2
Phison Electronics Corp
3.09%
3
Taiwan Union Technology Corp
3.00%
4
AURAS Technology Co Ltd
2.94%
5
Lotes Co Ltd
2.92%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
20.67
-
月報酬Beta
0.78
-
月報酬夏普值
0.75
-
月報酬平均數(算數)
1.35
-