• 保德信中小型股基金

  • 36.41
    新台幣
    0.11
    (0.3%)
  • 2018/10/15更新
績效: 1月 14.00% 3月 23.70% 1年 19.30%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
9.46%
-
-
1個月
14.00%
0.30%
10.08%
3個月
23.70%
6.54%
21.17%
1年
19.30%
9.74%
11.04%
3年(年度化)
4.27%
17.31%
5.57%
5年(年度化)
3.05%
9.94%
5.91%
10年(年度化)
6.15%
9.93%
8.32%
年初至今
15.29%
5.49%
11.41%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 15.29%
基金規模 835百萬 截至 2018/10/15 成立時間 1999/01/22
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
81.41%
2
新興亞洲
6.68%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
67.79%
2
工業
6.31%
3
周期性消費
4.71%
4
健康護理
3.70%
5
防守性消費
3.23%
前五大持股
1
Yageo Corp
7.63%
2
Asmedia Technology Inc
7.12%
3
Taimide Tech Inc
4.71%
4
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.35%
5
Domestic bond (with repurchase Agreements))
4.09%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.81
-
月報酬Beta
0.65
-
月報酬夏普值
0.50
-
月報酬平均數(算數)
0.75
-