• 保德信中小型股基金

  • 43.65
    新台幣
    1.28
    (2.85%)
  • 2018/04/20更新
績效: 1月 1.02% 3月 3.54% 1年 14.99%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.78%
-
-
1個月
1.02%
1.29%
3.28%
3個月
3.54%
5.69%
3.51%
1年
14.99%
20.59%
29.45%
3年(年度化)
5.23%
10.71%
10.05%
5年(年度化)
6.37%
11.01%
11.32%
10年(年度化)
3.05%
5.60%
5.01%
年初至今
2.41%
5.69%
6.41%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 2.41%
基金規模 816.15百萬 截至 2018/04/20 成立時間 1999/01/22
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
91.87%
2
新興亞洲
3.97%
前五大行業比重
1
科技
73.95%
2
工業
11.72%
3
周期性消費
4.53%
4
金融服務
2.87%
5
基本物料
2.78%
前五大持股
1
Largan Precision Co Ltd
8.87%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.63%
3
Catcher Technology Co Ltd
6.85%
4
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
6.12%
5
Flexium Interconnect Inc
4.92%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.28
-
月報酬Beta
0.78
-
月報酬夏普值
0.32
-
月報酬平均數(算數)
0.45
-