• 保德信中小型股基金

  • 49.18
    新台幣
    1.06
    (2.11%)
  • 2018/07/20更新
績效: 1月 2.25% 3月 12.94% 1年 14.93%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.32%
-
-
1個月
2.25%
1.67%
2.98%
3個月
12.94%
6.32%
5.55%
1年
14.93%
3.86%
21.31%
3年(年度化)
12.21%
7.96%
12.00%
5年(年度化)
9.16%
9.23%
11.68%
10年(年度化)
6.47%
6.09%
7.90%
年初至今
12.56%
0.99%
11.49%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 12.56%
基金規模 905.16百萬 截至 2018/07/20 成立時間 1999/01/22
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、政府公債、公司債(包含可轉換公司債、含次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)。
投資區域
1
已開發亞洲
87.13%
2
新興亞洲
5.53%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
70.37%
2
工業
12.82%
3
基本物料
4.21%
4
防守性消費
3.09%
5
健康護理
1.56%
前五大持股
1
Bin Chuan Enterprise Co Ltd
6.52%
2
Asmedia Technology Inc
5.89%
3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.52%
4
Lotes Co Ltd
5.48%
5
AP Memory Technology Corp
5.39%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.51
-
月報酬Beta
0.80
-
月報酬夏普值
0.70
-
月報酬平均數(算數)
1.02
-