• 保德信店頭市場基金

  • 44.39
    新台幣
    0.61
    (1.39%)
  • 2020/01/20更新
績效: 1月 6.25% 3月 8.45% 1年 45.83%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.23%
-
-
1個月
6.25%
7.42%
4.57%
3個月
8.45%
17.94%
7.32%
1年
45.83%
36.37%
30.68%
3年(年度化)
13.54%
16.56%
13.45%
5年(年度化)
10.28%
10.63%
8.63%
10年(年度化)
5.80%
8.32%
6.44%
年初至今
4.97%
36.37%
3.24%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 4.97%
基金規模 742.82百萬 截至 2020/01/20 成立時間 1996/09/16
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、興櫃股票、公司債(包括可轉換公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、政府公債、金融債券(含次順位金融債券)及基金受益憑證(含指數股票型基金)。
投資區域
1
已開發亞洲
92.83%
2
新興亞洲
2.19%
前五大行業比重
1
科技
76.47%
2
周期性消費
10.42%
3
健康護理
3.06%
4
防守性消費
2.30%
5
工業
2.11%
前五大持股
1
Brave C&H Supply Co Ltd
6.98%
2
International Games System Co Ltd
6.83%
3
Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd
4.16%
4
Simplo Technology Co Ltd
4.08%
5
Global Lighting Technologies Inc
4.01%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
20.22
-
月報酬Beta
0.82
-
月報酬夏普值
0.61
-
月報酬平均數(算數)
1.08
-