• 瀚亞中小型股基金

  • 基金申購
  • 30.19
    新台幣
    0.54
    (1.76%)
  • 2020/08/07更新
績效: 1月 10.3% 3月 33.11% 1年 45.07%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
3.32%
-
-
1個月
10.30%
16.28%
8.96%
3個月
33.11%
23.69%
28.08%
1年
45.07%
37.28%
40.23%
3年(年度化)
15.59%
13.13%
13.88%
5年(年度化)
16.04%
14.23%
14.16%
10年(年度化)
8.21%
10.32%
8.89%
年初至今
24.75%
14.23%
18.40%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 24.75%
基金規模 774.16百萬 截至 2020/08/07 成立時間 1998/04/03
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日後三個月起投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。特殊情形,應依本公開說明書第七頁之規定
投資區域
1
已開發亞洲
85.70%
2
新興亞洲
6.91%
3
美國
1.98%
前五大行業比重
1
科技
81.94%
2
周期性消費
5.41%
3
健康護理
4.87%
4
電訊服務
2.37%
前五大持股
1
Alchip Technologies Ltd
6.91%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
6.79%
3
Zhen Ding Technology Holding Ltd
4.88%
4
Genius Electronic Optical Co Ltd
4.70%
5
Asmedia Technology Inc
4.63%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
21.97
-
月報酬Beta
0.94
-
月報酬夏普值
0.67
-
月報酬平均數(算數)
1.27
-

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