• 瀚亞中小型股基金

  • 24.53
    新台幣
    0.16
    (0.66%)
  • 2020/01/20更新
績效: 1月 2.08% 3月 4.07% 1年 23.51%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.87%
-
-
1個月
2.08%
7.42%
4.57%
3個月
4.07%
17.94%
7.32%
1年
23.51%
36.37%
30.68%
3年(年度化)
16.33%
16.56%
13.45%
5年(年度化)
10.46%
10.63%
8.63%
10年(年度化)
5.66%
8.32%
6.44%
年初至今
1.36%
36.37%
3.24%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 1.36%
基金規模 752.31百萬 截至 2020/01/20 成立時間 1998/04/03
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日後三個月起投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。特殊情形,應依本公開說明書第七頁之規定
投資區域
1
已開發亞洲
95.51%
2
新興亞洲
1.02%
前五大行業比重
1
科技
83.31%
2
工業
10.16%
3
健康護理
3.03%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.94%
2
Alchip Technologies Ltd
4.27%
3
MediaTek Inc
4.13%
4
Largan Precision Co Ltd
3.99%
5
Win Semiconductors Corp
3.32%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
17.47
-
月報酬Beta
0.79
-
月報酬夏普值
0.93
-
月報酬平均數(算數)
1.41
-