• 瀚亞中小型股基金

  • 19.13
    新台幣
    0.11
    (0.57%)
  • 2019/05/24更新
績效: 1月 11.80% 3月 7.81% 1年 20.72%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.65%
-
-
1個月
11.80%
3.97%
9.67%
3個月
7.81%
11.39%
2.81%
1年
20.72%
2.30%
13.56%
3年(年度化)
8.69%
15.21%
7.66%
5年(年度化)
4.96%
8.04%
4.07%
10年(年度化)
4.02%
10.04%
6.13%
年初至今
1.85%
13.31%
5.69%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 1.85%
基金規模 717百萬 截至 2019/05/24 成立時間 1998/04/03
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日後三個月起投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。特殊情形,應依本公開說明書第七頁之規定
投資區域
1
已開發亞洲
89.96%
前五大行業比重
1
科技
68.01%
2
周期性消費
12.71%
3
工業
6.28%
4
基本物料
1.81%
5
健康護理
1.15%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.70%
2
Merry Electronics Co Ltd
4.50%
3
Largan Precision Co Ltd
4.40%
4
Taiwan Union Technology Corp
4.35%
5
Novatek Microelectronics Corp
3.95%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.74
-
月報酬Beta
0.65
-
月報酬夏普值
0.77
-
月報酬平均數(算數)
1.07
-