• 瀚亞中小型股基金

  • 19.87
    新台幣
    0.3
    (1.53%)
  • 2019/01/15更新
績效: 1月 1.06% 3月 3.49% 1年 9.69%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.50%
-
-
1個月
1.06%
1.39%
0.70%
3個月
3.49%
13.67%
1.04%
1年
9.69%
8.93%
12.08%
3年(年度化)
11.87%
11.25%
8.74%
5年(年度化)
8.16%
5.86%
5.32%
10年(年度化)
8.57%
11.32%
9.80%
年初至今
0.41%
8.93%
0.87%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 0.41%
基金規模 683百萬 截至 2019/01/15 成立時間 1998/04/03
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日後三個月起投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。特殊情形,應依本公開說明書第七頁之規定
投資區域
1
已開發亞洲
86.81%
2
新興亞洲
0.00%
3
大洋洲
0.00%
4
日本
0.00%
5
中東
0.00%
前五大行業比重
1
科技
42.46%
2
基本物料
16.75%
3
周期性消費
9.16%
4
工業
4.65%
5
電訊服務
4.08%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.17%
2
Taiwan Union Technology Corp
5.94%
3
Advantech Co Ltd
5.13%
4
Taiwan Cement Corp
3.57%
5
SinoPac Financial Holdings Co Ltd
3.35%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.90
-
月報酬Beta
0.64
-
月報酬夏普值
0.56
-
月報酬平均數(算數)
0.79
-