• 瀚亞中小型股基金
  • 21.85
    新台幣
    0.07
    (0.32%)
  • 2018/01/19更新
績效: 1月 2.87% 3月 3.31% 1年 40.24%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.83%
-
-
1個月
2.87%
1.18%
3.30%
3個月
3.31%
4.03%
3.55%
1年
40.24%
27.53%
28.39%
3年(年度化)
14.18%
10.10%
11.33%
5年(年度化)
14.44%
9.74%
12.56%
10年(年度化)
3.72%
5.56%
5.31%
年初至今
1.49%
27.53%
2.45%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 1.49%
基金規模 901.29百萬 截至 2018/01/19 成立時間 1998/04/03
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日後三個月起投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。特殊情形,應依本公開說明書第七頁之規定
投資區域
1
已開發亞洲
81.61%
2
美國
3.08%
3
新興亞洲
2.62%
前五大行業比重
1
科技
70.07%
2
防守性消費
6.16%
3
工業
3.76%
4
周期性消費
2.67%
5
金融服務
1.74%
前五大持股
1
Largan Precision Co Ltd
7.31%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
7.23%
3
RichWave Technology Corp
3.71%
4
General Interface Solution (GIS) Holding Ltd
3.52%
5
Sdi Corp
3.27%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.80
-
月報酬Beta
0.63
-
月報酬夏普值
0.98
-
月報酬平均數(算數)
1.11
-