• 瀚亞中小型股基金

  • 21.94
    新台幣
    0.12
    (0.54%)
  • 2019/08/23更新
績效: 1月 3.83% 3月 14.03% 1年 4.02%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.14%
-
-
1個月
3.83%
3.23%
2.61%
3個月
14.03%
0.15%
12.46%
1年
4.02%
0.73%
3.42%
3年(年度化)
11.10%
10.53%
9.62%
5年(年度化)
7.28%
6.21%
6.63%
10年(年度化)
6.17%
8.15%
7.71%
年初至今
12.57%
13.47%
20.88%

基金總覽

基金組別 台灣中小型股票 基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 新台幣 年初至今報酬率 12.57%
基金規模 677.53百萬 截至 2019/08/23 成立時間 1998/04/03
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、上市債券換股權利證書、金融債券。經理公司並應依下列規定進行投資: 1.本基金自成立日後三個月起投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。特殊情形,應依本公開說明書第七頁之規定
投資區域
1
已開發亞洲
88.99%
2
新興亞洲
0.97%
前五大行業比重
1
科技
49.96%
2
周期性消費
20.91%
3
防守性消費
7.01%
4
健康護理
3.45%
5
工業
3.21%
前五大持股
1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.79%
2
Bioteque Corp
3.45%
3
Apex International Co Ltd
3.42%
4
Mega Financial Holding Co Ltd
3.21%
5
Charoen Pokphand Enterprise(Taiwan) Co Ltd
3.16%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.79
-
月報酬Beta
0.76
-
月報酬夏普值
0.60
-
月報酬平均數(算數)
0.89
-