摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - I股(累計)停止銷售

15.86歐元0.05(0.31%)
2019/04/18更新
績效 / 
1月3.05%
3月7.67%
1年10.29%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.63%
    -
    -
  • 一個月
    3.05%
    -
    3.22%
  • 三個月
    7.67%
    -
    24.31%
  • 一年
    10.29%
    -
    57.77%
  • 三年(年度化)
    9.32%
    -
    22.74%
  • 五年(年度化)
    5.18%
    -
    13.32%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    5.65%
  • 年初至今
    15.51%
    -
    59.58%

基金總覽

基金組別
新興歐洲股票
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
15.51%
基金規模
0.00百萬截至 -
成立時間
2006-06-26
晨星評等
投資策略
透過主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司(「新興歐洲國家」),以期提供長期資本增值。 子基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於在新興歐洲國家註冊成立或在新興歐洲國家從事其 大部分經濟活動之公司(包括小型公司)之股票。 債務證券、現金及現金等價物可以輔助投資方式持有。 子基金亦可投資於可轉讓證券集體投資企業及其他集體投資企業。 子基金可投資於任何貨幣之資產及可對沖任何貨幣風險。 子基金可為對沖目的及有效組合管理投資於金融衍生工具。# 所有上述投資將按照附錄二-「投資限制及權力」所載之限制作出。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興歐洲96.09%
  2. 2.歐元區1.64%
  3. 3.美國1.18%
  4. 4.英國0.82%
前五大大行業比重
  1. 1.能源40.62%
  2. 2.金融服務30.49%
  3. 3.基本物料15.32%
  4. 4.科技6.75%
  5. 5.防守性消費3.42%
前五大持股
  1. 1.PJSC Lukoil ADR9.99%
  2. 2.Gazprom PJSC ADR8.49%
  3. 3.NOVATEK PJSC GDR6.40%
  4. 4.Sberbank of Russia PJSC ADR6.28%
  5. 5.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR6.12%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.72
    -
  • 月報酬標準差
    12.90
    -
  • 月報酬夏普值
    0.70
    -
投資區域
  1. 1.新興歐洲96.09%
  2. 2.歐元區1.64%
  3. 3.美國1.18%
  4. 4.英國0.82%
前五大持股
  1. 1.PJSC Lukoil ADR9.99%
  2. 2.Gazprom PJSC ADR8.49%
  3. 3.NOVATEK PJSC GDR6.40%
  4. 4.Sberbank of Russia PJSC ADR6.28%
  5. 5.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR6.12%
前五大大行業比重
  1. 1.能源40.62%
  2. 2.金融服務30.49%
  3. 3.基本物料15.32%
  4. 4.科技6.75%
  5. 5.防守性消費3.42%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.72
    -
  • 月報酬標準差
    12.90
    -
  • 月報酬夏普值
    0.70
    -