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富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)
10.10歐元0.02(0.2%)
2024/05/03更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.11%--
- 一個月0.48%0.30%0.12%
- 三個月0.31%0.35%0.58%
- 一年8.87%9.04%9.66%
- 三年(年度化)0.33%0.92%0.38%
- 五年(年度化)1.71%1.72%1.73%
- 十年(年度化)2.25%3.12%2.39%
- 年初至今0.49%5.98%1.38%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金至少70%的資產將投資總部設在西歐、中歐及東歐(包括俄羅斯)(包括新興市場)之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險，無須符合最低評等標準，但大多數(但非全部)證券已獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之發行人的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.歐元區0.16%
- 2.英國0.01%
- 1.金融服務0.16%
- 2.能源0.01%
- 1.Euro Bobl Future June 244.22%
- 2.5 Year Treasury Note Future June 241.92%
- 3.Bellis Acquisition Co PLC 3.25%1.75%
- 4.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.43%
- 5.Vallourec SA 8.5%1.33%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.03-
- 月報酬標準差7.26-
- 月報酬夏普值-0.11-
- 1.歐元區0.16%
- 2.英國0.01%
- 1.Euro Bobl Future June 244.22%
- 2.5 Year Treasury Note Future June 241.92%
- 3.Bellis Acquisition Co PLC 3.25%1.75%
- 4.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.43%
- 5.Vallourec SA 8.5%1.33%
- 1.金融服務0.16%
- 2.能源0.01%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.03-
- 月報酬標準差7.26-
- 月報酬夏普值-0.11-