• 柏瑞環球動態資產配置基金 A

  • 21.92
    美元
    0.3
    (1.34%)
  • 2020/01/27更新
績效: 1月 1.72% 3月 6.65% 1年 10.25%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.40%
-
-
1個月
1.72%
1.67%
1.37%
3個月
6.65%
4.53%
4.23%
1年
10.25%
18.14%
12.42%
3年(年度化)
4.58%
8.66%
5.60%
5年(年度化)
2.12%
6.26%
3.69%
10年(年度化)
3.31%
6.88%
3.91%
年初至今
1.02%
18.14%
1.13%

基金總覽

基金組別 美元靈活型股債混合 基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 1.02%
基金規模 0百萬 截至 2020/01/27 成立時間 2003/12/09
晨星評等 
投資策略 本基金透過鎖定新穎及變動中之全球經濟與投資趨勢,對投資經理預期得自前述趨勢獲利之全球各地公司之股票、股權相關、債務與短期證券以及全球各地政府之債務證券進行投資,以達長期資本增值之目的。
投資區域
1
美國
24.94%
2
新興亞洲
7.14%
3
日本
5.69%
4
已開發亞洲
3.81%
5
拉丁美洲
3.24%
前五大行業比重
1
科技
16.88%
2
金融服務
10.85%
3
工業
5.83%
4
基本物料
4.33%
5
周期性消費
3.41%
前五大持股
1
E-mini S&P 500 Futures Dec19
5.58%
2
US 10 Year Note (CBT) Dec19
4.00%
3
United States Treasury Notes 2.5%
3.89%
4
Pinebridge Japan Equity Z
3.33%
5
FTSE CHINA A50 OCT19 XSIM 20191030
1.91%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.42
-
月報酬Beta
1.38
-
月報酬夏普值
0.30
-
月報酬平均數(算數)
0.35
-