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施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A-累積
33.46美元0.06(0.19%)
2024/05/02更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.53%--
- 一個月1.01%-0.92%
- 三個月1.23%-1.08%
- 一年1.50%-1.19%
- 三年(年度化)4.77%-1.04%
- 五年(年度化)0.78%-1.77%
- 十年(年度化)1.39%-1.74%
- 年初至今2.79%-0.84%
基金總覽
基金組別
全球通膨連結債券 - 美元對沖
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.79%
基金規模
576.16百萬截至 2024-05-01
成立時間
2004-03-31
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 248.20%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M4.60%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M4.56%
- 4.Euro Bund Future June 243.42%
- 5.Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M2.60%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.31-
- 月報酬標準差9.18-
- 月報酬夏普值-0.72-
查無資料
- 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 248.20%
- 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M4.60%
- 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M4.56%
- 4.Euro Bund Future June 243.42%
- 5.Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M2.60%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.31-
- 月報酬標準差9.18-
- 月報酬夏普值-0.72-