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百達-亞洲股票(不含日本)-I美元
332.51美元4.52(1.38%)
2024/05/03更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.50%--
- 一個月0.51%3.87%0.41%
- 三個月9.35%12.44%8.52%
- 一年9.68%13.52%5.48%
- 三年(年度化)11.90%5.44%9.07%
- 五年(年度化)1.12%2.09%1.53%
- 十年(年度化)5.32%2.71%4.01%
- 年初至今6.36%4.27%4.14%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該成分基金旨在透過將最少三分之二的總資產╱總財富投資於註冊總部設在亞洲（日本除外）國家（包括中國內地）及╱或於亞洲（日本除外）國家（包括中國內地）經營主要業務的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。在投資限制允許的範圍內，該成分基金亦可投資於可轉讓證券權證及可換股債券。百達－亞洲（日本除外）可透過 (i) 瑞士百達集團旗 下實體獲發的QFI資格（最多佔其淨資產的35%）、(ii) 滬港通計劃及╱或(iii)深港通計劃，把最多 49%的淨資產投資於中國A股。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲57.43%
- 2.已開發亞洲43.16%
- 1.科技37.68%
- 2.金融服務21.62%
- 3.周期性消費16.95%
- 4.電訊服務8.10%
- 5.防守性消費4.66%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.76%
- 2.Samsung Electronics Co Ltd5.85%
- 3.Tencent Holdings Ltd5.59%
- 4.ICICI Bank Ltd4.06%
- 5.AIA Group Ltd2.99%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.82-
- 月報酬標準差20.46-
- 月報酬夏普值-0.63-
- 1.新興亞洲57.43%
- 2.已開發亞洲43.16%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.76%
- 2.Samsung Electronics Co Ltd5.85%
- 3.Tencent Holdings Ltd5.59%
- 4.ICICI Bank Ltd4.06%
- 5.AIA Group Ltd2.99%
- 1.科技37.68%
- 2.金融服務21.62%
- 3.周期性消費16.95%
- 4.電訊服務8.10%
- 5.防守性消費4.66%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.82-
- 月報酬標準差20.46-
- 月報酬夏普值-0.63-