• 瑞聯UBAM日本價值股票基金日圓 AC

  • 1625.00
    日圓
    10
    (0.61%)
  • 2018/02/20更新
績效: 1月 4.44% 3月 4.74% 1年 10.85%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.81%
-
-
1個月
4.44%
1.06%
5.65%
3個月
4.74%
4.17%
2.59%
1年
10.85%
23.26%
24.95%
3年(年度化)
6.41%
11.36%
11.16%
5年(年度化)
15.11%
16.67%
18.09%
10年(年度化)
3.61%
5.31%
6.39%
年初至今
1.33%
1.06%
2.23%

基金總覽

基金組別 日本靈活市值股票 基金公司/總代理人 瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 日圓 年初至今報酬率 1.33%
基金規模 - 截至 2018/02/20 成立時間 1996/06/28
晨星評等 
投資策略 本子基金將其淨資產主要投資於日本股權及其他具股權性質之可轉讓有價證券,此外,在輔助的情況下亦得投資於主要由在日本(i)有註冊辦公室,或(ii)從事大量商業活動的公司,或由(iii)對於註冊辦公室在日本的公司具有主導利益的控股公司所發行之可轉讓證券的認購權證、可轉換債券或附可轉讓證券認購權證之債券、債券及其他債務性證券、貨幣市場工具。
投資區域
1
日本
97.45%
前五大行業比重
1
金融服務
26.38%
2
周期性消費
21.56%
3
工業
12.45%
4
基本物料
11.18%
5
科技
9.54%
前五大持股
1
JFE Holdings Inc
4.62%
2
Dai-ichi Life Holdings Inc
4.61%
3
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
4.60%
4
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp
4.56%
5
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
4.51%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
20.37
-
月報酬Beta
1.19
1.19
月報酬夏普值
0.56
-
月報酬平均數(算數)
0.96
-