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木星月領息資產配置基金(INC)（停止銷售）
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2019/12/30更新
淨值走勢
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期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.07%--
- 一個月0.84%3.28%0.58%
- 三個月1.50%6.40%1.03%
- 一年8.96%0.81%4.77%
- 三年(年度化)2.22%0.52%0.53%
- 五年(年度化)3.42%3.46%1.45%
- 十年(年度化)5.32%2.60%2.59%
- 年初至今8.87%7.22%0.73%
基金總覽
晨星評等
投資策略
藉由積極平衡之固定收益證券和以英國股票為主之投資組合提供永續收益及長期資本增長。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國21.79%
- 2.美國2.24%
- 3.歐洲不包含歐元區0.85%
- 4.歐元區0.54%
- 5.新興歐洲0.26%
- 1.金融服務5.68%
- 2.能源4.18%
- 3.周期性消費3.89%
- 4.健康護理3.50%
- 5.工業2.91%
- 1.United States Treasury Bonds 4.5%3.24%
- 2.BP PLC2.36%
- 3.Long Gilt Future Dec192.31%
- 4.Norway (Kingdom Of) 1.75%2.19%
- 5.Norway (Kingdom Of) 2%2.17%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.22-
- 月報酬標準差3.44-
- 月報酬夏普值0.60-
- 1.英國21.79%
- 2.美國2.24%
- 3.歐洲不包含歐元區0.85%
- 4.歐元區0.54%
- 5.新興歐洲0.26%
- 1.United States Treasury Bonds 4.5%3.24%
- 2.BP PLC2.36%
- 3.Long Gilt Future Dec192.31%
- 4.Norway (Kingdom Of) 1.75%2.19%
- 5.Norway (Kingdom Of) 2%2.17%
- 1.金融服務5.68%
- 2.能源4.18%
- 3.周期性消費3.89%
- 4.健康護理3.50%
- 5.工業2.91%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.22-
- 月報酬標準差3.44-
- 月報酬夏普值0.60-