• 木星月領息資產配置基金(INC)

  • 0.6
    英鎊
    0
    (0.27%)
  • 2019/12/30更新
績效: 1月 0.84% 3月 1.5% 1年 8.96%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.07%
-
-
1個月
0.84%
3.28%
1.21%
3個月
1.50%
6.40%
5.21%
1年
8.96%
0.81%
1.18%
3年(年度化)
2.22%
0.52%
2.03%
5年(年度化)
3.42%
3.46%
3.52%
10年(年度化)
5.32%
2.60%
4.22%
年初至今
8.87%
7.22%
0.10%

基金總覽

基金組別 英鎊中度保守型股債混合 基金公司/總代理人 台新證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 英鎊 年初至今報酬率 8.87%
基金規模 722.46百萬 截至 2019/12/30 成立時間 2002/03/04
晨星評等 
投資策略 藉由積極平衡之固定收益證券和以英國股票為主之投資組合提供永續收益及長期資本增長。
投資區域
1
英國
21.79%
2
美國
2.24%
3
歐洲不包含歐元區
0.85%
4
歐元區
0.54%
5
新興歐洲
0.26%
前五大行業比重
1
金融服務
5.68%
2
能源
4.18%
3
周期性消費
3.89%
4
健康護理
3.50%
5
工業
2.91%
前五大持股
1
United States Treasury Bonds 4.5%
3.24%
2
BP PLC
2.36%
3
Long Gilt Future Dec19
2.31%
4
Norway (Kingdom Of) 1.75%
2.19%
5
Norway (Kingdom Of) 2%
2.17%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
3.44
-
月報酬Beta
0.42
-
月報酬夏普值
0.60
-
月報酬平均數(算數)
0.22
-

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