• 保德信WIP機會型股票基金A(EUR)
  • 76.29
    歐元
    0.45
    (0.59%)
  • 2017/09/15更新
績效: 1月 0.53% 3月 6.97% 1年 6.52%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.31%
-
-
1個月
0.53%
0.19%
2.30%
3個月
6.97%
3.00%
3.24%
1年
6.52%
16.06%
17.92%
3年(年度化)
5.84%
9.08%
6.66%
5年(年度化)
10.60%
14.27%
10.83%
10年(年度化)
5.79%
7.70%
5.28%
年初至今
8.36%
11.20%
11.42%

基金總覽

基金組別 美國靈活型股票 基金公司/總代理人 保德信證券投資信託股份有限公司
計價幣別 歐元 年初至今報酬率 8.36%
基金規模 - 截至 2017/09/15 成立時間 2002/02/04
晨星評等 
投資策略 追求長期資本增值。基金採用由下而上的投資策略,尋找獲利或其他價值未完全被市場所了解或股價尚未反應完畢之企業。
投資區域
1
美國
92.85%
2
英國
3.50%
3
歐元區
1.41%
4
加拿大
0.54%
前五大行業比重
1
科技
23.00%
2
周期性消費
19.55%
3
金融服務
13.96%
4
健康護理
11.32%
5
工業
7.15%
前五大持股
1
Apple Inc
2.51%
2
PNC Financial Services Group Inc
2.07%
3
Coach Inc
2.03%
4
Hyatt Hotels Corp
2.02%
5
MetLife Inc
2.02%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
12.67
-
月報酬Beta
1.16
1.09
月報酬夏普值
0.24
-
月報酬平均數(算數)
0.28
-

研究報告