• 木星季領息債券基金 INC

  • 0.6
    英鎊
    0
    (0.25%)
  • 2019/12/30更新
績效: 1月 0.16% 3月 0% 1年 9.84%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.20%
-
-
1個月
0.16%
-
1.55%
3個月
0.00%
-
4.20%
1年
9.84%
-
5.41%
3年(年度化)
3.41%
-
4.13%
5年(年度化)
3.54%
-
5.14%
10年(年度化)
4.97%
-
6.04%
年初至今
9.88%
-
4.58%

基金總覽

基金組別 英鎊公司債券 基金公司/總代理人 台新證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 英鎊 年初至今報酬率 9.88%
基金規模 144.83百萬 截至 2019/12/30 成立時間 1998/05/05
晨星評等 
投資策略 達到高收益與資本增長之機會。 主要投資於固定收益證券,以及具國際潛力之可轉換債券和優先股。基金將被投資以確保所有單位於所有時候皆符合個人證券投資計畫之投資。
投資區域
目前沒有資料
前五大行業比重
目前沒有資料
前五大持股
1
Long Gilt Future Dec19
6.25%
2
United States Treasury Bonds 2.25%
2.42%
3
United States Treasury Bonds 5.25%
2.28%
4
Natwest Markets plc 5.12%
2.22%
5
Microsoft Corporation 3.3%
2.19%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
2.95
-
月報酬Beta
0.73
0.63
月報酬夏普值
1.14
-
月報酬平均數(算數)
0.32
-