• 木星收益信託 INC

  • 5.51
    英鎊
    0.03
    (0.61%)
  • 2019/12/30更新
績效: 1月 2.54% 3月 5.01% 1年 13.19%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.23%
-
-
1個月
2.54%
1.54%
1.56%
3個月
5.01%
10.17%
5.05%
1年
13.19%
12.99%
15.06%
3年(年度化)
4.16%
1.56%
5.02%
5年(年度化)
6.32%
2.87%
0.15%
10年(年度化)
7.51%
6.73%
5.80%
年初至今
12.83%
17.51%
21.59%

基金總覽

基金組別 英國股票收益 基金公司/總代理人 台新證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 英鎊 年初至今報酬率 12.83%
基金規模 1,846.7百萬 截至 2019/12/30 成立時間 1987/08/03
晨星評等 
投資策略 藉由主要投資於英國股票及固定收益股票之投資組合管理以製造至少可抵抗通膨之高收益, 雖然有部分海外風險。
投資區域
1
英國
77.80%
2
美國
6.65%
3
歐元區
4.03%
4
大洋洲
1.57%
前五大行業比重
1
周期性消費
23.92%
2
金融服務
22.47%
3
工業
11.46%
4
能源
9.37%
5
防守性消費
7.73%
前五大持股
1
BP PLC
6.42%
2
GlaxoSmithKline PLC
5.63%
3
Aviva PLC
4.81%
4
WPP PLC
4.49%
5
Standard Chartered PLC
4.22%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.22
-
月報酬Beta
0.92
0.92
月報酬夏普值
0.41
-
月報酬平均數(算數)
0.39
-