木星金融機會基金停止銷售

7.30英鎊0.01(0.07%)
2019/12/30更新
績效 / 
1月1.75%
3月0.56%
1年27.86%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.11%
    -
    -
  • 一個月
    1.75%
    4.98%
    1.87%
  • 三個月
    0.56%
    10.49%
    6.57%
  • 一年
    27.86%
    30.43%
    21.22%
  • 三年(年度化)
    12.37%
    9.19%
    3.17%
  • 五年(年度化)
    11.21%
    10.64%
    6.44%
  • 十年(年度化)
    6.69%
    7.39%
    5.45%
  • 年初至今
    28.34%
    10.49%
    5.05%

基金總覽

基金組別
產業股票 - 金融服務
計價幣別
英鎊
年初至今報酬率
28.34%
基金規模
540.19百萬截至 -
成立時間
1997-06-02
晨星評等
投資策略
該基金的目標是要實現長期的資本增長主要是通過投資於股票的金融機構對公司的一個國際基礎。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國62.78%
  2. 2.歐洲不包含歐元區11.05%
  3. 3.英國9.21%
  4. 4.新興亞洲4.91%
  5. 5.歐元區4.20%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務39.14%
  2. 2.工業29.57%
  3. 3.科技19.16%
  4. 4.房地產5.24%
  5. 5.電訊服務2.74%
前五大持股
  1. 1.Global Payments Inc5.93%
  2. 2.Partners Group Holding AG4.77%
  3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.64%
  4. 4.London Stock Exchange Group PLC4.34%
  5. 5.Euronet Worldwide Inc4.14%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.13
    -
  • 月報酬標準差
    13.43
    -
  • 月報酬夏普值
    0.88
    -
投資區域
  1. 1.美國62.78%
  2. 2.歐洲不包含歐元區11.05%
  3. 3.英國9.21%
  4. 4.新興亞洲4.91%
  5. 5.歐元區4.20%
前五大持股
  1. 1.Global Payments Inc5.93%
  2. 2.Partners Group Holding AG4.77%
  3. 3.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.64%
  4. 4.London Stock Exchange Group PLC4.34%
  5. 5.Euronet Worldwide Inc4.14%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務39.14%
  2. 2.工業29.57%
  3. 3.科技19.16%
  4. 4.房地產5.24%
  5. 5.電訊服務2.74%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.13
    -
  • 月報酬標準差
    13.43
    -
  • 月報酬夏普值
    0.88
    -