• 木星金融機會基金

  • 6.69
    英鎊
    0.02
    (0.34%)
  • 2019/04/18更新
績效: 1月 5.02% 3月 10.75% 1年 11.18%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.47%
-
-
1個月
5.02%
2.68%
3.22%
3個月
10.75%
8.41%
8.40%
1年
11.18%
8.21%
4.76%
3年(年度化)
14.77%
9.86%
10.71%
5年(年度化)
10.58%
4.24%
4.02%
10年(年度化)
7.62%
11.34%
7.89%
年初至今
17.53%
8.41%
16.20%

基金總覽

基金組別 產業股票 - 金融服務 基金公司/總代理人 台新證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 英鎊 年初至今報酬率 17.53%
基金規模 566百萬 截至 2019/04/18 成立時間 1997/06/02
晨星評等 
投資策略 該基金的目標是要實現長期的資本增長主要是通過投資於股票的金融機構對公司的一個國際基礎。
投資區域
1
美國
68.72%
2
歐洲不包含歐元區
10.47%
3
英國
5.56%
4
歐元區
4.74%
5
已開發亞洲
1.93%
前五大行業比重
1
金融服務
74.51%
2
工業
12.91%
3
科技
6.35%
4
房地產
1.24%
前五大持股
1
CME Group Inc Class A
5.59%
2
PayPal Holdings Inc
5.22%
3
Visa Inc Class A
4.78%
4
Banque Cantonale Vaudoise
4.68%
5
Mastercard Inc A
4.48%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
14.33
-
月報酬Beta
0.79
0.83
月報酬夏普值
0.76
-
月報酬平均數(算數)
1.01
-