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新台幣
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2024/05/06
更新
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1月
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3月
5.15%
1年
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晨星評等
-
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
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-
-
一個月
0.46%
-
1.31%
三個月
5.15%
-
5.22%
一年
13.95%
-
26.37%
三年(年度化)
3.32%
-
9.62%
五年(年度化)
-
-
14.29%
十年(年度化)
-
-
9.28%
年初至今
7.61%
-
9.15%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
7.61%
基金規模
498.28百萬
截至 2024-05-06
成立時間
2021-03-12
晨星評等
-
投資策略
本基金投資組合包含兩大策略,一是多重資產投資策略,透過股債的多元靈活配置,在完整經濟循環週期的各個階段,均有符合當下市場環境之投資工具,使經理公司進行最有利操作;另一則為債券低週轉投資策略,透過以較低週轉率方式長期持有債券,以降低整體投資組合之波動度。同時,兩大策略投資於債券之比重將不低於百分之五十(含),偏重於債券的投資組合將得以提供相對更有把握與穩定的息收來源。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
22.71%
2.
歐元區
4.03%
3.
已開發亞洲
3.03%
4.
日本
1.93%
5.
新興亞洲
1.61%
前五大大行業比重
1.
科技
10.58%
2.
金融服務
4.52%
3.
周期性消費
4.10%
4.
健康護理
3.64%
5.
工業
3.43%
前五大持股
1.
iShares Core S&P 500 ETF
13.56%
2.
Vanguard S&P 500 ETF
4.95%
3.
Schroder ISF Glb Disruption I Acc USD
4.08%
4.
Schroder ISF Glbl Hi Yld I Acc USD
2.90%
5.
Schroder ISF Global Eq Alp I Acc USD
2.46%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.26
-
月報酬標準差
5.18
-
月報酬夏普值
0.44
-
風險評估
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