群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣)

13.55新台幣0.09(0.69%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.57%
3月6.45%
1年23.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      -
      0.87%
    • 三個月
      6.45%
      -
      6.98%
    • 一年
      23.18%
      -
      29.43%
    • 三年(年度化)
      3.24%
      -
      5.13%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.75%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.38%
    • 年初至今
      9.14%
      -
      8.66%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.14%
    基金規模
    8,936.10百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2019-07-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金自成立日起六個 月後: (1)投資於本國及外國子 基金之總金額應達本 基金淨資產價值之百 分之七十(70%)(含) 。 (2)投資於本國及外國子 基金中屬「股票型基金 及股票型 ETF」之總金 額,不得高於本基金淨 資產價值之百分之八 十(80%)(含),亦不 得低於本基金淨資產 價值之百分之三十(30 %)(含)。本子基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基 金最高投資上限不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十(30%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.63%
    2. 2.已開發亞洲9.93%
    3. 3.日本3.26%
    4. 4.歐元區2.99%
    5. 5.新興亞洲2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.07%
    2. 2.周期性消費9.52%
    3. 3.金融服務8.07%
    4. 4.電訊服務7.77%
    5. 5.健康護理7.49%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF13.05%
    2. 2.Allianz Best Styles Global Eq IT USD10.76%
    3. 3.MS INVF Global Opportunity I8.81%
    4. 4.PineBridge Global Focus Equity Y7.16%
    5. 5.JPM US Growth I (acc) USD6.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      10.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.63%
    2. 2.已開發亞洲9.93%
    3. 3.日本3.26%
    4. 4.歐元區2.99%
    5. 5.新興亞洲2.87%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF13.05%
    2. 2.Allianz Best Styles Global Eq IT USD10.76%
    3. 3.MS INVF Global Opportunity I8.81%
    4. 4.PineBridge Global Focus Equity Y7.16%
    5. 5.JPM US Growth I (acc) USD6.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.07%
    2. 2.周期性消費9.52%
    3. 3.金融服務8.07%
    4. 4.電訊服務7.77%
    5. 5.健康護理7.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      10.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -