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復華六年到期新興市場債券基金
11.26美元0(0%)
2024/04/25更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.09%--
- 一個月0.36%--
- 三個月1.35%--
- 一年5.33%--
- 三年(年度化)1.04%--
- 五年(年度化)1.45%--
- 十年(年度化)---
- 年初至今1.81%--
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利
得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金
投資於前項所列示之有價證券，並依下列規範進行投資：
(一)原則上本基金自成立日起三個月後，基金資產組合之加權平均存續
期間應在一年(含)以上，惟因本基金有約定到期日，且為符合投資
策略所需，故於基金到期日前之三年內，不受前述存續期間之限制。
持股明細 / 風險評估
- 1.英國0.68%
- 2.歐洲不包含歐元區0.03%
- 3.美國0.02%
- 1.防守性消費0.14%
- 2.金融服務0.12%
- 3.能源0.10%
- 4.健康護理0.10%
- 5.基本物料0.09%
- 1.United States Treasury Bills15.70%
- 2.United States Treasury Notes 2.5%4.66%
- 3.Indonesia Eximbank 3.875%3.63%
- 4.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 43.43%
- 5.Mirae Asset Securities Co Ltd. 3.375%3.32%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.17-
- 月報酬標準差6.71-
- 月報酬夏普值0.13-
- 1.英國0.68%
- 2.歐洲不包含歐元區0.03%
- 3.美國0.02%
- 1.United States Treasury Bills15.70%
- 2.United States Treasury Notes 2.5%4.66%
- 3.Indonesia Eximbank 3.875%3.63%
- 4.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 43.43%
- 5.Mirae Asset Securities Co Ltd. 3.375%3.32%
- 1.防守性消費0.14%
- 2.金融服務0.12%
- 3.能源0.10%
- 4.健康護理0.10%
- 5.基本物料0.09%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.17-
- 月報酬標準差6.71-
- 月報酬夏普值0.13-
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