尚渤投資等級債券基金-I配息型

9.74美元0.03(0.31%)
2024/05/15更新
績效 / 
1月1.36%
3月1.04%
1年3.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      -
      0.85%
    • 三個月
      1.04%
      -
      1.27%
    • 一年
      3.79%
      -
      5.46%
    • 三年(年度化)
      0.19%
      -
      0.95%
    • 五年(年度化)
      1.60%
      -
      1.67%
    • 十年(年度化)
      1.84%
      -
      1.50%
    • 年初至今
      0.79%
      -
      1.67%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    USD Corporate Bond - Short Term
    基金公司/總代理人
    康和證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.79%
    基金規模
    95.18百萬截至 2024-05-15
    成立時間
    2017-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的主要投資目標在於盡可能提供高水準的現行收益，並同時追求保本。 本基金採主動式管理，不受任何績效指標之限制。但是本基金在行銷資料中採用彭博巴克萊中期美國政府／信用總報酬價值未避險美元指數（Bloomberg Barclays Intermediate US Govt/Credit TR Index Value Unhedged USD）進行績效比較。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%3.83%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%2.87%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%2.84%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%2.37%
    5. 5.Fnma Pass-Thru I 2%1.95%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      4.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.90
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 3.875%3.83%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%2.87%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.125%2.84%
    4. 4.United States Treasury Notes 1.125%2.37%
    5. 5.Fnma Pass-Thru I 2%1.95%
    前五大大行業比重

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    風險概要（三年）

    項目
    指數
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    • 月報酬平均數（算數）
      -0.04
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      4.15
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