安本基金 - 北美小型公司基金 X 累積 美元

15.80美元0.15(0.96%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月2.81%
3月1.17%
1年5.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      6.82%
      4.50%
    • 三個月
      1.17%
      16.69%
      1.58%
    • 一年
      5.78%
      8.56%
      14.48%
    • 三年(年度化)
      3.30%
      3.95%
      1.73%
    • 五年(年度化)
      6.93%
      3.31%
      7.45%
    • 十年(年度化)
      -
      5.63%
      7.90%
    • 年初至今
      2.49%
      4.45%
      0.49%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    基金公司/總代理人
    宏利證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.49%
    基金規模
    366.66百萬截至 2024-04-24
    成立時間
    2017-01-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.85%
    2. 2.加拿大5.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.04%
    2. 2.工業16.40%
    3. 3.金融服務16.32%
    4. 4.健康護理14.54%
    5. 5.周期性消費10.36%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc3.01%
    2. 2.Parsons Corp2.98%
    3. 3.Wintrust Financial Corp2.79%
    4. 4.Integer Holdings Corp2.74%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co2.60%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國90.85%
    2. 2.加拿大5.94%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc3.01%
    2. 2.Parsons Corp2.98%
    3. 3.Wintrust Financial Corp2.79%
    4. 4.Integer Holdings Corp2.74%
    5. 5.Graphic Packaging Holding Co2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.04%
    2. 2.工業16.40%
    3. 3.金融服務16.32%
    4. 4.健康護理14.54%
    5. 5.周期性消費10.36%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    風險評估
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