瑞士隆奧亞洲價值債券基金-P配息(美元)

104.84美元0.59(0.57%)

2024/05/16更新

績效 /

1月2.94%

3月3.32%

1年13.45%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.24%
-
-
一個月
2.94%
-
1.81%
三個月
3.32%
-
1.71%
一年
13.45%
-
4.69%
三年(年度化)
3.88%
-
2.92%
五年(年度化)
0.33%
-
0.15%
十年(年度化)
3.17%
-
1.35%
年初至今
6.15%
-
1.53%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲債券

基金公司/總代理人

展新證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

6.15%

基金規模

2,168.37百萬截至 2024-05-16

成立時間

2013-01-07

晨星評等

-

投資策略

子基金得到積極管理。摩根大通亞洲信貸 TR 指數用於業績比較和內部風險監測目的，不表示對子基金的投資有任何特殊限制。子基金所針對的證券可能與指數的證券相似，其程度隨時間而異，但預計其權重會大為不同。子基金的表現可能與指數的業績有重大差異。

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.PT Freeport Indonesia 6.2%3.01%
2.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.15%
3.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%1.75%
4.Vedanta Resources Ltd. 13.875%1.50%
5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.48%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.33
-
月報酬標準差
13.11
-
月報酬夏普值
-0.55
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.PT Freeport Indonesia 6.2%3.01%
2.GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%2.15%
3.Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%1.75%
4.Vedanta Resources Ltd. 13.875%1.50%
5.Global Logistic Properties Ltd 3.875%1.48%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.33
-
月報酬標準差
13.11
-
月報酬夏普值
-0.55
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