• 元大全球不動產證券化基金-人民幣

  • 13.10
    離岸人民幣
    0.04
    (0.31%)
  • 2019/05/23更新
績效: 1月 5.82% 3月 3.31% 1年 5.14%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.15%
-
-
1個月
5.82%
1.09%
2.48%
3個月
3.31%
2.58%
3.63%
1年
5.14%
9.24%
8.65%
3年(年度化)
7.79%
7.09%
5.59%
5年(年度化)
-
6.68%
4.16%
10年(年度化)
-
12.30%
9.36%
年初至今
7.29%
13.73%
15.28%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 離岸人民幣 年初至今報酬率 7.29%
基金規模 0百萬 截至 2019/05/23 成立時間 2015/12/01
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域。
投資區域
1
美國
55.14%
2
日本
23.13%
3
加拿大
5.73%
4
新興亞洲
0.39%
5
大洋洲
0.05%
前五大行業比重
1
房地產
79.61%
2
基本物料
4.91%
前五大持股
1
Brixmor Property Group Inc
8.89%
2
Kimco Realty Corp
8.78%
3
SITE Centers Corp
8.72%
4
MORI TRUST Sogo Reit Inc
8.55%
5
Kite Realty Group Trust
8.00%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
10.09
-
月報酬Beta
0.41
0.28
月報酬夏普值
0.37
-
月報酬平均數(算數)
0.42
-