• 元大全球不動產證券化基金-人民幣

  • 13.69
    離岸人民幣
    0.06
    (0.44%)
  • 2019/08/22更新
績效: 1月 4.11% 3月 4.82% 1年 2.78%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.62%
-
-
1個月
4.11%
0.15%
0.22%
3個月
4.82%
1.62%
1.03%
1年
2.78%
8.26%
6.88%
3年(年度化)
10.74%
4.74%
3.88%
5年(年度化)
-
5.89%
3.69%
10年(年度化)
-
9.99%
7.38%
年初至今
12.12%
15.58%
16.76%

基金總覽

基金組別 房地產 - 全球(間接) 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 離岸人民幣 年初至今報酬率 12.12%
基金規模 0百萬 截至 2019/08/22 成立時間 2015/12/01
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域。
投資區域
1
美國
55.14%
2
日本
23.13%
3
加拿大
5.73%
4
新興亞洲
0.39%
5
大洋洲
0.05%
前五大行業比重
1
房地產
84.66%
2
電訊服務
4.27%
3
公用
1.68%
4
周期性消費
1.04%
前五大持股
1
Goodman Group
5.30%
2
Link Real Estate Investment Trust
5.11%
3
Prologis Inc
4.87%
4
American Tower Corp
4.27%
5
Simon Property Group Inc
4.12%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
9.82
-
月報酬Beta
0.45
0.34
月報酬夏普值
0.61
-
月報酬平均數(算數)
0.63
-