• 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)
  • 1.00
    美元
    0.00
    (0.00%)
  • 2018/01/03更新
績效: 1月 2.44% 3月 4.63% 1年 14.73%
晨星評等: -

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.58%
-
-
1個月
2.44%
5.24%
4.95%
3個月
4.63%
1.19%
5.15%
1年
14.73%
2.97%
19.81%
3年(年度化)
-
2.57%
5.84%
5年(年度化)
-
3.88%
3.21%
10年(年度化)
-
4.86%
4.25%
年初至今
5.88%
1.19%
3.01%

基金總覽

基金組別 亞洲股債混合 基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 5.88%
基金規模 - 截至 2018/01/03 成立時間 2015/11/25
晨星評等 -
投資策略 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後: (1)投資於股票、債券及其他固定收益證券之金額應達基金淨資產價值之百分之 七十以上;投資於債券及其他具固定收益性質之有價證券(含固定收益證 券、固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含債券指數 ETF))之總 金額不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,投資於股票之總金額不得高 於本基金淨資產價值之百分之五十;但依經理公司之專業判斷,為提升基金 操作彈性及投資效率之目的,得不受前述投資債券及其他具固定收益性質之 有價證券(含固定收益證券、固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑 證(含債券指數 ETF))或股票比例之限制。經理公司將視市場情況,依據投資 策略會議決議,進行股債比例之動態調整,將基金投資股票比例調整為不高 於本基金淨資產價值之百分之九十,不低於本基金淨資產價值之百分之十。
投資區域
1
新興亞洲
46.09%
前五大行業比重
1
金融服務
11.45%
2
周期性消費
7.23%
3
科技
6.73%
4
工業
4.32%
5
電訊服務
3.39%
前五大持股
1
Tencent Holdings Ltd
5.34%
2
China Mobile Ltd
3.39%
3
China Construction Bank Corp H
3.32%
4
Yuzhou Properties Company 8.625%
2.91%
5
China Constr Bk 3.875%
2.80%
風險概要(三年)
目前沒有資料