• 歐義銳榮靈活策略入息基金 D2

  • 110.05
    美元
    0.25
    (0.23%)
  • 2020/08/10更新
績效: 1月 5.77% 3月 14.27% 1年 7.98%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.29%
-
-
1個月
6.27%
5.65%
0.94%
3個月
15.78%
11.76%
5.11%
1年
8.49%
7.97%
1.07%
3年(年度化)
1.03%
5.68%
1.16%
5年(年度化)
3.25%
6.20%
0.93%
10年(年度化)
-
6.41%
3.13%
年初至今
3.03%
3.36%
3.76%

基金總覽

基金組別 歐元靈活型股債混合 - 全球 基金公司/總代理人 第一金證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 3.03%
基金規模 0百萬 截至 2020/08/11 成立時間 2015/07/13
晨星評等 
投資策略 子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。
投資區域
1
美國
25.96%
2
歐元區
16.81%
3
歐洲不包含歐元區
6.68%
4
英國
5.21%
5
已開發亞洲
0.43%
前五大行業比重
1
工業
9.32%
2
防守性消費
8.66%
3
科技
8.11%
4
健康護理
6.43%
5
金融服務
5.80%
前五大持股
1
Eurizon Short Term EUR T1 Z Acc
9.29%
2
France (Republic Of) 0.01%
6.20%
3
Spain (Kingdom of) 0.01%
4.68%
4
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
4.14%
5
Portugal (Republic Of) 0.01%
3.91%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.16
-
月報酬Beta
0.91
-
月報酬夏普值
0.13
-
月報酬平均數(算數)
0.05
-

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