• 元大全球股票入息基金-美元配息

  • 基金申購
  • 8.18
    美元
    0.04
    (0.43%)
  • 2020/08/04更新
績效: 1月 4.77% 3月 14.61% 1年 2.7%
晨星評等:

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
1.88%
-
-
1個月
4.77%
-
3.66%
3個月
14.61%
-
13.17%
1年
2.70%
-
1.60%
3年(年度化)
1.11%
-
2.16%
5年(年度化)
0.05%
-
3.36%
10年(年度化)
-
-
6.08%
年初至今
5.27%
-
7.17%

基金總覽

基金組別 全球股票收益 基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 5.27%
基金規模 0百萬 截至 2020/08/04 成立時間 2015/07/01
晨星評等
投資策略 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含 承銷股票及特別股股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含)。並以前一曆年度 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 (股息÷股價)為本基金投資組合股利率之目標。本基金投資組合之股利率,若因年度 更替,以致持有低於 MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)成分股之平均年股利率 之情事者,經理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述目標。
投資區域
1
美國
56.54%
2
歐洲不包含歐元區
8.87%
3
新興亞洲
6.32%
4
歐元區
4.58%
5
日本
4.23%
前五大行業比重
1
科技
20.01%
2
健康護理
16.36%
3
金融服務
14.49%
4
周期性消費
11.97%
5
電訊服務
6.89%
前五大持股
1
Microsoft Corp
4.19%
2
Apple Inc
3.89%
3
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
3.15%
4
Johnson & Johnson
2.48%
5
Barrick Gold Corp
2.14%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
16.30
-
月報酬Beta
1.08
-
月報酬夏普值
-0.14
-
月報酬平均數(算數)
-0.05
-