• 法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元)

  • 114.40
    美元
    0.52
    (0.46%)
  • 2018/09/20更新
績效: 1月 5.41% 3月 5.82% 1年 5.14%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
4.73%
-
-
1個月
5.41%
6.99%
5.27%
3個月
5.82%
2.96%
3.48%
1年
5.14%
8.22%
1.75%
3年(年度化)
16.68%
14.06%
16.06%
5年(年度化)
-
0.04%
1.07%
10年(年度化)
-
2.78%
0.58%
年初至今
1.44%
0.64%
0.93%

基金總覽

基金組別 俄羅斯股票 基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 1.44%
基金規模 0百萬 截至 2018/09/20 成立時間 2015/04/16
晨星評等 
投資策略 此子基金主要投資於俄羅斯股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金的投資組合包括兩個部分:核心投資組合和精選投資組合。其中 核心投資組合採用積極型管理,一般投資於包含在基準指數內的大盤股,以確保足夠的市場流動性。精選投資組合則一般投資於未包含在基準指數內的中盤股和小 盤股,借助本地研究能力的支持,通過股票選擇來實現價值增益。此基金的投資顧問為總部設在聖彼德堡的法國巴黎投資TKB基金公司。投資於本基金,須承受俄羅 斯盧布的貨幣風險。基金經理可使用金融衍生工具來承擔市場風險或對沖股票。
投資區域
1
新興歐洲
95.52%
2
英國
1.89%
3
美國
1.22%
4
歐元區
0.32%
前五大行業比重
1
能源
30.81%
2
基本物料
19.89%
3
電訊服務
14.55%
4
公用
10.93%
5
金融服務
10.42%
前五大持股
1
PJSC Lukoil
9.36%
2
Sberbank of Russia PJSC
8.36%
3
ALROSA PJSC
8.08%
4
VEON Ltd ADR
6.98%
5
Inter RAO UES PJSC
6.52%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
17.21
-
月報酬Beta
0.84
0.92
月報酬夏普值
0.88
-
月報酬平均數(算數)
1.34
-