• 羅素多元資產70基金W類股

  • 129.77
    美元
    0.34
    (0.26%)
  • 2020/01/24更新
績效: 1月 1.58% 3月 6.00% 1年 14.97%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
0.44%
-
-
1個月
1.58%
-
1.63%
3個月
6.00%
-
6.44%
1年
14.97%
-
15.68%
3年(年度化)
6.57%
-
7.34%
5年(年度化)
4.31%
-
4.68%
10年(年度化)
-
-
5.07%
年初至今
1.31%
-
1.14%

基金總覽

基金組別 美元積極型股債混合 基金公司/總代理人 永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別 美元 年初至今報酬率 1.31%
基金規模 138.13百萬 截至 2020/01/24 成立時間 2014/10/17
晨星評等 
投資策略 本基金之投資目標,係於維持中度風險控制之同時,創造長期之資本增值。為設法實現以上投資目標,本基金將主要投資於其他受規管集合投資計畫,其中約 70%的本基金淨資產價值將投資於成長型資產。
投資區域
1
美國
18.20%
2
日本
5.49%
3
歐元區
4.96%
4
英國
3.99%
5
新興亞洲
3.04%
前五大行業比重
1
金融服務
8.30%
2
工業
5.75%
3
科技
5.55%
4
周期性消費
4.30%
5
房地產
3.91%
前五大持股
1
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp
9.59%
2
Russell Inv World Equity B
9.24%
3
Russell Inv Global Bond (Euro Hdg) DH-B
5.65%
4
Russell Inv Emerging Markets B
3.75%
5
Russell Inv Global High Yield DH-B RU
3.51%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
8.04
-
月報酬Beta
0.96
-
月報酬夏普值
0.60
-
月報酬平均數(算數)
0.54
-