• 瀚亞非洲基金-南非幣

  • 10.21
    南非幣
    0.07
    (0.68%)
  • 2019/08/16更新
績效: 1月 3.66% 3月 3.93% 1年 6.91%
晨星評等: 

淨值走勢

  •  

期間
原幣報酬
指數
同組別
1週
2.19%
-
-
1個月
3.66%
2.51%
3.85%
3個月
3.93%
3.56%
5.96%
1年
6.91%
8.41%
11.80%
3年(年度化)
3.35%
1.83%
1.43%
5年(年度化)
2.02%
1.53%
8.45%
10年(年度化)
-
4.48%
0.94%
年初至今
0.52%
7.10%
1.22%

基金總覽

基金組別 非洲股票 基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別 南非幣 年初至今報酬率 0.52%
基金規模 0百萬 截至 2019/08/16 成立時間 2014/01/13
晨星評等 
投資策略 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
投資區域
1
非洲
62.11%
2
英國
21.77%
3
歐洲不包含歐元區
7.45%
4
已開發亞洲
2.48%
前五大行業比重
1
金融服務
25.71%
2
基本物料
22.08%
3
防守性消費
14.06%
4
周期性消費
11.72%
5
科技
9.82%
前五大持股
1
Naspers Ltd Class N
8.55%
2
Cie Financiere Richemont SA DR
8.32%
3
BHP Group PLC
7.68%
4
Anglo American PLC
6.98%
5
Standard Bank Group Ltd
4.42%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬標準差
15.43
-
月報酬Beta
0.75
-
月報酬夏普值
0.39
-
月報酬平均數(算數)
0.62
-