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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險
10.32歐元0.11(1.06%)
2024/04/30更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.07%--
- 一個月2.85%2.82%1.26%
- 三個月0.83%5.34%2.04%
- 一年8.79%5.48%8.84%
- 三年(年度化)0.12%6.88%0.31%
- 五年(年度化)4.27%4.76%2.56%
- 十年(年度化)4.30%5.37%3.22%
- 年初至今3.21%5.34%2.70%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
3.21%
基金規模
6,920.65百萬截至 2024-04-26
成立時間
2013-10-01
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國62.03%
- 1.科技19.39%
- 2.金融服務9.01%
- 3.周期性消費8.87%
- 4.健康護理8.77%
- 5.電訊服務6.08%
- 1.Microsoft Corp6.03%
- 2.NVIDIA Corp4.03%
- 3.Apple Inc2.76%
- 4.Alphabet Inc Class C2.65%
- 5.Mastercard Inc Class A2.38%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差12.68-
- 月報酬夏普值0.15-
- 1.美國62.03%
- 1.Microsoft Corp6.03%
- 2.NVIDIA Corp4.03%
- 3.Apple Inc2.76%
- 4.Alphabet Inc Class C2.65%
- 5.Mastercard Inc Class A2.38%
- 1.科技19.39%
- 2.金融服務9.01%
- 3.周期性消費8.87%
- 4.健康護理8.77%
- 5.電訊服務6.08%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差12.68-
- 月報酬夏普值0.15-